Organizacja Mind valve osiągnęła 195 296 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 195 296 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 174 240 zł.
Zysk netto wyniósł 21 056 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 195 296 zł w 2023 roku.
• 176 266 zł w 2022 roku.
• 140 701 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 056 zł w 2023 roku.
• 21 682 zł w 2022 roku.
• 9979 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mind valve wynosi 23 tys. zł.
EBITDA Mind valve wynosi 23 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5691 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 23 483 zł w
2023 roku.
• 24 368 zł w
2022 roku.
• 11 512 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5691 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 23 483 zł w
2023 roku.
• 24 368 zł w
2022 roku.
• 13 712 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mind valve wynosi 262 949 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
48 528 zł a 488 239 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 41 055 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 262 949 zł w 2023 roku.
• 236 974 zł w 2022 roku.
• 150 191 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mind valve wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 210
zł.
Koszty operacyjne Mind valve wyniosły 171 813
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1091 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 210 zł w 2023 roku
• 20 229 zł w 2022 roku
• 13 647 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mind valve wyniosła 83 853 zł.
a
ktywa trwałe to 10 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 73 853 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 83 853 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 64 704 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 149 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 83 853 zł w 2023 roku.
• 55 214 zł w 2022 roku.
• 34 672 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 135.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mind valve wyniosły 19 149 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 83 853 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 149 zł w 2023 roku
• 11 566 zł w 2022 roku
• 12 707 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 100.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mind valve wykazała przychody na poziomie 195 296 zł.
Organizacja zarobiła 23 478 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2422 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 056 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 404 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2422 zł w 2023 roku
• 2659 zł w 2022 roku
• 1531 zł w 2021 roku