PV Wielbark to organizacja zajmująca się projektowaniem, budową i zarządzaniem wielkopowierzchniowymi farmami fotowoltaicznymi. Głównym celem firmy jest inwestowanie w czystą energię, co świadczy o jej zaangażowaniu w ochronę środowiska oraz promowanie odnawialnych źródeł energii. Organizacja dąży do dostarczania efektywnych rozwiązań wspierających rozwój technologii fotowoltaicznych w Polsce. PV Wielbark stawia na jakość projektów, współpracując z doświadczonymi specjalistami w zakresie energii odnawialnej. Znaczącą cechą wyróżniającą firmę jest jej dedykacja do rozwoju infrastruktury energetycznej, co przyczynia się do zwiększenia niezależności energetycznej regionu oraz obniżenia emisji gazów cieplarnianych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pv wielbark osiągnęła 13 190 342 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 336 832 zł. Pozostałe przychody to 1 853 511 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 731 001 zł.
Zysk netto wyniósł 2 605 831 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 198 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 190 342 zł w 2023 roku.
• 4 610 734 zł w 2022 roku.
• 6 664 030 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 478 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 605 831 zł w 2023 roku.
• 1 626 816 zł w 2022 roku.
• 3 381 965 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pv wielbark wynosi 933 tys. zł.
EBITDA Pv wielbark wynosi 1,6 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
197 465 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 933 292 zł w
2023 roku.
• -95 916 zł w
2022 roku.
• 3 660 649 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
308 680 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 600 584 zł w
2023 roku.
• 539 119 zł w
2022 roku.
• 4 979 029 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pv wielbark wynosi 41 806 301 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 785 513 zł a 120 476 889 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 967 716 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 806 301 zł w 2023 roku.
• 30 216 131 zł w 2022 roku.
• 37 385 478 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pv wielbark wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,158% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 312 624
zł.
Koszty operacyjne Pv wielbark wyniosły 10 403 540
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
215 068 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 312 624 zł w 2023 roku
• 166 341 zł w 2022 roku
• 124 200 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pv wielbark wyniosła 30 440 392 zł.
a
ktywa trwałe to 25 715 606 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 724 787 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 440 392 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 119 222 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 321 170 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 044 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 440 392 zł w 2023 roku.
• 31 110 344 zł w 2022 roku.
• 29 846 859 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4150106.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 938905.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pv wielbark wyniosły 321 170 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 440 392 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -27 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 321 170 zł w 2023 roku
• 3 596 952 zł w 2022 roku
• 3 960 283 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 46.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pv wielbark wykazała przychody na poziomie 13 190 342 zł.
Organizacja zarobiła 2 786 125 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 180 294 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 605 831 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 049 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 180 294 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 574 819 zł w 2021 roku