SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii
Realizacja projektu Zespołu Elektrowni Wiatrowych Żeńsko
Należy do grupy Right Power Commodities s.r.o.
Dostawy energii i ciepła do odbiorców końcowych
Zrównoważone podejście do produkcji energii
KSM Energia sp. z o.o. jest firmą założoną w październiku 2009 roku, specjalizującą się w produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Jej głównym projektem jest Zespół Elektrowni Wiatrowych Żeńsko, który stanowi istotny element rozwoju sektora energetycznego w regionie. KSM Energia należy do grupy Right Power Commodities s.r.o., zarządzanej przez Michaela Landau i Lukasa Chomę. Grupa Right Power powstała w 2006 roku, dążąc do stworzenia stabilnego przedsiębiorstwa w branży energetycznej, działającego w Czechach i na Słowacji. Z biegiem lat firma przeszła od hurtowej sprzedaży i doradztwa do produkcji oraz dystrybucji energii elektrycznej i ciepła, dostarczając te towary bezpośrednio do konsumentów. KSM Energia wyróżnia się zaangażowaniem w ekologiczne źródła energii oraz podejściem zrównoważonym, co czyni ją pionierem w obszarze energii odnawialnej w swoim regionie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ksm energia osiągnęła 13 747 789 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 153 332 zł. Pozostałe przychody to 594 457 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 324 015 zł.
Zysk netto wyniósł 1 829 317 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 306 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 747 789 zł w 2023 roku.
• 11 829 540 zł w 2022 roku.
• 9 787 859 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 210 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 829 317 zł w 2023 roku.
• 2 547 113 zł w 2022 roku.
• 2 162 831 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ksm energia wynosi 2,31 mln zł.
EBITDA Ksm energia wynosi 4,3 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
202 925 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 312 383 zł w
2023 roku.
• 2 523 440 zł w
2022 roku.
• 2 580 829 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ksm energia wynosi 23 663 760 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 181 298 zł a 38 300 258 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 158 713 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 663 760 zł w 2023 roku.
• 28 583 710 zł w 2022 roku.
• 25 195 837 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ksm energia wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,053% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 636 144
zł.
Koszty operacyjne Ksm energia wyniosły 10 840 948
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
106 024 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 636 144 zł w 2023 roku
• 698 549 zł w 2022 roku
• 529 046 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ksm energia wyniosła 31 969 217 zł.
a
ktywa trwałe to 26 010 199 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 959 018 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 969 217 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 575 065 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 394 152 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 638 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 969 217 zł w 2023 roku.
• 34 990 431 zł w 2022 roku.
• 23 451 397 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ksm energia wyniosły 22 394 152 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 969 217 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 394 152 zł w 2023 roku
• 20 978 568 zł w 2022 roku
• 10 092 365 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ksm energia wykazała przychody na poziomie 13 747 789 zł.
Organizacja zarobiła 2 379 770 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 550 453 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 829 317 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 77 257 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 550 453 zł w 2023 roku
• 248 620 zł w 2022 roku
• 518 943 zł w 2021 roku