Organizacja Tuz-druk osiągnęła 294 881 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 294 881 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 140 091 zł.
Zysk netto wyniósł 154 791 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 294 881 zł w 2023 roku.
• 245 156 zł w 2022 roku.
• 224 410 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 154 791 zł w 2023 roku.
• 109 747 zł w 2022 roku.
• 83 589 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tuz-druk wynosi 1 300 935 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
442 322 zł a 2 587 654 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 181 200 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 300 935 zł w 2023 roku.
• 971 516 zł w 2022 roku.
• 748 426 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tuz-druk wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 226
zł.
Koszty operacyjne Tuz-druk wyniosły 124 127
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
229 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 226 zł w 2023 roku
• 12 079 zł w 2022 roku
• 11 921 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tuz-druk wyniosła 715 312 zł.
a
ktywa obrotowe to 715 312 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 715 312 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 646 913 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 68 399 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 108 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 715 312 zł w 2023 roku.
• 551 078 zł w 2022 roku.
• 533 256 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 58%.
Marża netto wyniosła 52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tuz-druk wyniosły 68 399 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 715 312 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 68 399 zł w 2023 roku
• 58 955 zł w 2022 roku
• 180 636 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tuz-druk wykazała przychody na poziomie 294 881 zł.
Organizacja zarobiła 170 694 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 903 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 154 791 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1814 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 903 zł w 2023 roku
• 11 153 zł w 2022 roku
• 8544 zł w 2021 roku