Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

APOLLO15 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000604696 NIP
5833196774 REGON
363872807

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

131 tys.

zysk

11 tys.

wartość firmy

317 tys.

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. HEWELIUSZA, 11

Kod pocztowy

80-890

Rejestracja

2016-03-02

Rozpoczęcie działalności

2016-03-02

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Działalność śródlądowych agencji transportowych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Działalność morskich agencji transportowych PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA Przeładunek towarów w portach morskich WYNAJEM I DZIERŻAWA Przeładunek towarów w portach śródlądowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apollo15 osiągnęła 131 043 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 131 043 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 120 225 zł.

Zysk netto wyniósł 10 819 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 24 028 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 131 043 zł w 2022 roku.
• 289 937 zł w 2021 roku.
• 197 336 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 700 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 819 zł w 2022 roku.
• 32 539 zł w 2021 roku.
• 102 641 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

10905.8

7319.61

64112.78

11701.22

153006.4

65649.23

197335.68

102640.62

289936.67

32538.96

131043.32

10818.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Apollo15 wynosi 12 tys. zł.

EBITDA Apollo15 wynosi 29 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 837 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 391 zł w 2022 roku.
• 36 201 zł w 2021 roku.
• 111 709 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4173 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 29 071 zł w 2022 roku.
• 47 321 zł w 2021 roku.
• 128 389 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apollo15 wynosi 316 764 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 108 186 zł a 992 677 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 52 320 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 316 764 zł w 2022 roku.
• 501 460 zł w 2021 roku.
• 695 728 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

16358.7

55164.51

102474.54

27391.45

116938.18

163817.08

76628.37

441229.56

919089.22

153608.83

695728.43

1436968.68

178013.05

501460.01

949402.96

108186.2

316763.71

992677.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apollo15 wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
• 0,08% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 682 zł.

Koszty operacyjne Apollo15 wyniosły 118 653 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3336 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 682 zł w 2022 roku
• 43 266 zł w 2021 roku
• 15 254 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
• 18% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apollo15 wyniosła 1 360 490 zł.

ktywa trwałe to 692 174 zł.

ktywa obrotowe to 668 316 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 360 490 zł.

apitał (fundusz) własny to 248 169 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 112 320 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 167 837 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 360 490 zł w 2022 roku.
• 1 299 660 zł w 2021 roku.
• 1 196 698 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

521304.71

818017.57

928838.16

1196697.89

1299660.21

1360489.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.014

0.2949

0.7824

0.6712

0.0143

0.3204

0.2134

0.1825

0.0707

0.6425

0.4722

0.4291

0.0858

0.5011

0.5671

0.5201

0.025

0.1371

0.1249

0.1122

0.008

0.0436

0.0946

0.0826

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apollo15 wyniosły 1 112 320 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 360 490 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 123 167 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 112 320 zł w 2022 roku
• 1 062 309 zł w 2021 roku
• 991 886 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
• 83% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

521304.71

496484

0.9524

818017.57

781495.64

0.9554

928838.16

826667

0.89

1196697.89

991886.11

0.8289

1299660.21

1062309.47

0.8174

1360489.81

1112320.45

0.8176

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apollo15 wykazała przychody na poziomie 131 043 zł.

Organizacja zarobiła 12 391 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1572 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 819 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 54 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1572 zł w 2022 roku
• 3662 zł w 2021 roku
• 9429 zł w 2020 roku

Wartość

1304

2065

6616

9429

3662

1572

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja Apollo15 wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.0004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.565567176186645

0.340283569641368

0.565916398713826

0.800378429517502

0.980482204362801

0.991525423728814

0.481724461105904

0.624288425047438

0.596171376481313

0.5809906291834

0.373175816539263

0.618473895582329

0.768396591789311

0.90975387420237

0.933397683397683

0.468509984639017

0.593483320403413

0.63130173062453

0.687732342007435

0.407598197037991

0.620817843866171

0.719858156028369

0.940828402366864

0.967509025270758

0.623595505617977

0.735607675906183

0.728825136612022

0.682675814751286

0.409952606635071

0.648942252715838

0.670967741935484

0.936507936507937

0.966074313408724

0.572158365261814

0.656088082901554

0.72875

0.559511698880977

0.42781875658588

0.652594099694812

0.657941701368233

0.774462179042332

0.813008130081301

0.40661938534279

0.367918902802624

0.594417077175698

0.453583453583454

0.343424317617866

0.618085618085618

0.67536704730832

0.717639593908629

0.727936297279363

0.349000540248514

0.289301310043668

0.495634309193631

Powiązania

S KAMIL - wspólnik

S JANUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.03.2016

S Kamil

Kwiecień 1992

Osoba

reprezentacja

02.03.2016

S Janusz

Czerwiec 1970

Osoba

Udziałowcy

Siedzielnik Kamil posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.

Podobne organizacje do APOLLO15

	Organizacja	Numer KRS
1	W&M LOGISTIC SP. Z O.O.	0000731721
2	CASPOL - TRADING SP. Z O.O.	0000333582
3	CARGO AGENT SP. Z O.O.	0000149553
4	AGENCJA CELNA "GRAND" SP. Z O.O.	0000200809
5	TRANS POLONIA X-PRESS LOGISTICS M. I A. ŚWIERCZEWSCY	0000727036
6	ASLOGISTICS SP. Z O.O.	0000481072
7	GTZ LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000718797
8	AUTA MAROCCHI SP. Z O.O.	0000966861
9	DRAGON TRANSPORT SP. Z O.O.	0000897477
10	LOPPER SP. Z O.O.	0000642986
11	COLLI INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000321266
12	MTS LOGISTICS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000755912
13	LENSING & BROCKHAUSEN POLSKA SP. Z O.O.	0000106027
14	W.G. INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000613424
15	EUROCARGO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000687314
16	SPEED5 SP. Z O.O. SP. K.	0000638277
17	KAMRAT SP. Z O.O.	0000047268
18	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-SPEDYCYJNE "HANSPED" SP. Z O.O.	0000136882
19	SORENTO SP. Z O.O.	0000676629
20	CARGO PROGRESS SP. Z O.O.	0000410090
21	CONSTANS SP. Z O.O.	0000152108
22	PANGEA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000509644
23	HYPERION MB SP. Z O.O.	0000633261
24	PROMY CARGO SP. Z O.O.	0000054111
25	SUCHY TRANS SP. Z O.O.	0000738187
26	LAZAR LOGISTIK SP. Z O.O.	0000394239
27	MAPAGO SP. Z O.O.	0000640888
28	LOGISTIC SP. Z O.O.	0000653347
29	FAR AWAY LOGISTIC SP. Z O.O.	0000779503
30	CORTENA SP. Z O.O.	0000832477

APOLLO15 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000604696 NIP 5833196774 REGON 363872807

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APOLLO15

APOLLO15 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000604696 NIP
5833196774 REGON
363872807