Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ICS24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000604451 NIP
7521453297 REGON
363823737

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

299 tys.

zysk

153 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BLACHOWNIA

Adres

UL. HENRYKA SIENKIEWICZA, 15

Kod pocztowy

42-290

Rejestracja

2016-02-26

Rozpoczęcie działalności

2016-02-26

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH

Branże

Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Naprawa i konserwacja maszyn Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ics24 osiągnęła 299 331 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 299 331 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 146 683 zł.

Zysk netto wyniósł 152 648 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -194 070 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 299 331 zł w 2021 roku.
• 1 287 152 zł w 2020 roku.
• 1 241 465 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -94 209 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 152 648 zł w 2021 roku.
• 504 516 zł w 2020 roku.
• 431 635 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

1075609.13

529483.54

1398630.7

557108.76

1241465.08

431635.48

1287152.35

504516.28

299330.74

152647.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ics24 wynosi 153 tys. zł.

EBITDA Ics24 wynosi 153 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 94 860 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 152 648 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 441 551 zł w 2019 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 94 860 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 152 648 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 441 551 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ics24 wynosi 2 697 242 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 448 996 zł a 10 064 516 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -197 608 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 697 242 zł w 2021 roku.
• 4 648 778 zł w 2020 roku.
• 3 948 409 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

652665.54

3487672.45

7412769.56

1070497.11

4231352.62

7799522.64

1394223.72

3948409.03

7435859.84

1772610.93

4648777.62

9453924.96

448996.11

2697241.95

10064516.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ics24 wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2021 roku.
• 0,03% w 2020 roku.
• 0,05% w 2019 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ics24 wyniosła 2 912 086 zł.

ktywa obrotowe to 2 912 086 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 912 086 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 516 129 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 395 957 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 438 260 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 912 086 zł w 2021 roku.
• 2 724 373 zł w 2020 roku.
• 2 299 366 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

1159044.34

1796393.19

2299365.63

2724372.78

2912086.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 51%.

Marża netto wyniosła 51%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.4568

0.6084

0.4958

0.4923

0.3101

0.3903

0.3978

0.3983

0.1877

0.2322

0.3557

0.3477

0.1852

0.2135

0.387

0.392

0.0524

0.0607

0.51

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ics24 wyniosły 395 957 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 912 086 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 783 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 395 957 zł w 2021 roku
• 360 892 zł w 2020 roku
• 440 401 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2021 roku
• 13% w 2020 roku
• 19% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1159044.34

288823.62

0.2492

1796393.19

369063.71

0.2054

2299365.63

440400.67

0.1915

2724372.78

360891.54

0.1325

2912086.32

395957.25

0.136

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ics24 wykazała przychody na poziomie 299 331 zł.

Organizacja zarobiła 152 648 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 152 648 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych" (81.22.Z)

dane za rok

Organizacja Ics24 wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.896457765667575

0.611731843575419

0.736413043478261

0.251592356687898

0.966666666666667

0.969348659003831

0.904761904761905

0.752411575562701

0.909302325581395

0.657074340527578

0.809302325581395

0.242587601078167

0.935384615384615

0.923566878980892

0.796246648793566

0.617250673854447

0.869747899159664

0.624175824175824

0.82563025210084

0.245700245700246

0.857142857142857

0.855072463768116

0.658536585365854

0.517156862745098

0.8389662027833

0.647422680412371

0.846918489065606

0.195804195804196

0.883597883597884

0.864864864864865

0.638888888888889

0.472093023255814

0.696296296296296

0.459770114942529

0.851851851851852

0.215555555555556

0.912060301507538

0.89974293059126

0.436123348017621

0.330357142857143

Powiązania

ICS24 - wspólnik, reprezentacja

M MAJA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.02.2016

11.10.2023

Ł Jacek

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

26.02.2016

Ics24

Organizacja

wspólnik

11.10.2023

M Maja

Listopad 2004

Osoba

reprezentacja

26.02.2016

Ics24

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ICS24

	Organizacja	Numer KRS
1	M.S.A. "ALPIMOR" SP. Z O.O.	0000177372
2	GRUPA ASTRA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000521691
3	SZCZOTKA PLUS SP. Z O.O.	0000544799
4	CULLEN CLEANING UNLIMITED SPÓŁKA Z NIEOGRANICZONĄ	0000516794
5	WEST POLSKA SP. Z O.O.	0000717082
6	KWADRA SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000804199
7	TEMIDA GROUP SP. Z O.O.	0000115097
8	ZSYP-SERWIS SP. Z O.O.	0000569752
9	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SIGNUM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000645198
10	VERDEHO SP. Z O.O.	0000713924
11	MR CLEAN SP. Z O.O.	0000022400
12	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG PORTOWYCH REZERWA SP. Z O.O.	0000128844
13	TN SERVICE SP. Z O.O.	0000558463
14	MEGAMINI SP. Z O.O. SP. K.	0000657634
15	EASYGROUP SP. Z O.O.	0000449727
16	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE KOMFORT SP. Z O.O.	0000539182
17	USŁUGI KOMINIARSKIE "KANONICKA" SP. Z O.O.	0000816897
18	MAJORHOUSE SP. Z O.O.	0000479867
19	SPÓŁDZIELNIA KOMINIARZ	0000126066
20	CMR-MED SP. Z O.O.	0000377047
21	D&D GRUP SP. Z O.O.	0000573268
22	AIC SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000655321
23	FORMICA SP. Z O.O.	0000709248
24	KLIMAT SP. Z O.O.	0000448599
25	PERFEKT POLSKA SP. Z O.O.	0000818707
26	HTP SERVICES SP. Z O.O.	0000608180
27	GRUPA PANEL SERWIS SP. Z O.O.	0000504057
28	INWEMER SP. Z O.O.	0000302730
29	EKOLOGIKA SP. Z O.O.	0000821550
30	SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY	0000133869

ICS24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000604451 NIP 7521453297 REGON 363823737

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych" (81.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ICS24

ICS24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000604451 NIP
7521453297 REGON
363823737