Organizacja Setcom osiągnęła 204 578 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 204 578 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 108 274 zł.
Zysk netto wyniósł 96 304 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 204 578 zł w 2023 roku.
• 206 158 zł w 2022 roku.
• 132 477 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 96 304 zł w 2023 roku.
• 124 090 zł w 2022 roku.
• 71 149 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Setcom wynosi 111 tys. zł.
EBITDA Setcom wynosi 124 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 122 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 111 348 zł w
2023 roku.
• 138 918 zł w
2022 roku.
• 78 956 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
12 284 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 124 321 zł w
2023 roku.
• 148 498 zł w
2022 roku.
• 86 043 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Setcom wynosi 895 819 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
306 867 zł a 1 995 820 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 95 041 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 895 819 zł w 2023 roku.
• 935 788 zł w 2022 roku.
• 590 062 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Setcom wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 28 681
zł.
Koszty operacyjne Setcom wyniosły 93 231
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4501 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 28 681 zł w 2023 roku
• 10 134 zł w 2022 roku
• 1518 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Setcom wyniosła 543 763 zł.
a
ktywa obrotowe to 543 763 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 543 763 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 498 955 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 808 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 543 763 zł w 2023 roku.
• 449 464 zł w 2022 roku.
• 331 916 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 54%.
Marża netto wyniosła 47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Setcom wyniosły 44 808 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 543 763 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 808 zł w 2023 roku
• 46 813 zł w 2022 roku
• 42 384 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Setcom wykazała przychody na poziomie 204 578 zł.
Organizacja zarobiła 107 095 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 791 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 96 304 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 338 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 791 zł w 2023 roku
• 13 345 zł w 2022 roku
• 7807 zł w 2021 roku