Specjalizacja w materiałach purenit do montażu okien i drzwi
Produkcja listew, podwalin i konstrukcji do ciepłego montażu
Zastosowanie w budownictwie energooszczędnym i pasywnym
Rozwój produktów do wnętrz, mebli i przemysłu motoryzacyjnego
Ekologiczne podejście poprzez wykorzystanie materiałów z recyklingu
Windoormatic to firma specjalizująca się w montażu okien i drzwi z zastosowaniem innowacyjnego materiału purenit, który charakteryzuje się doskonałymi właściwościami termoizolacyjnymi i wytrzymałością na ściskanie. Materiał ten, będący sztywną pianką poliuretanową z dodatkiem komponentów pochodzących z recyklingu, znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie tradycyjne materiały nie dają sobie rady z wilgocią i trudnymi warunkami. W ofercie firmy znajdują się rozwiązania do ciepłego montażu stolarki budowlanej, idealnie wpisujące się w standardy budownictwa pasywnego oraz energooszczędnego.
Windoormatic stara się także rozwijać swoją ofertę, aby obejmować zastosowania dla purenitu w takich obszarach jak wyposażenie wnętrz (kuchnie, łazienki, studia wellness), produkcja mebli, a także w przemyśle motoryzacyjnym (np. w pojazdach kempingowych). Dzięki swojemu wszechstronnemu zastosowaniu, produkty Windoormatic mogą być wykorzystywane w miejscach, gdzie standardowe materiały budowlane nie są wystarczające. Ta firma nie tylko dostarcza wysokiej jakości materiały, ale również promuje ekologiczne podejście do budownictwa, poprzez wykorzystanie recyklingu oraz innowacyjnych technologii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Windoormatic osiągnęła 5 968 244 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 650 725 zł. Pozostałe przychody to 317 518 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 323 675 zł.
Zysk netto wyniósł 327 050 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 839 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 968 244 zł w 2023 roku.
• 2 759 042 zł w 2022 roku.
• 1 190 893 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 327 050 zł w 2023 roku.
• 230 294 zł w 2022 roku.
• 26 685 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Windoormatic wynosi 5 791 539 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
504 509 zł a 14 920 609 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 814 432 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 791 539 zł w 2023 roku.
• 3 169 926 zł w 2022 roku.
• 1 137 335 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Windoormatic wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 399 630
zł.
Koszty operacyjne Windoormatic wyniosły 5 625 313
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
51 053 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 399 630 zł w 2023 roku
• 313 446 zł w 2022 roku
• 233 715 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Windoormatic wyniosła 2 709 665 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 319 852 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 389 813 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 709 665 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 672 679 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 036 986 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 375 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 709 665 zł w 2023 roku.
• 1 598 620 zł w 2022 roku.
• 515 578 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Windoormatic wyniosły 2 036 986 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 709 665 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 281 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 036 986 zł w 2023 roku
• 1 052 772 zł w 2022 roku
• 200 025 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Windoormatic wykazała przychody na poziomie 5 968 244 zł.
Organizacja zarobiła 340 256 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 206 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 327 050 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1718 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 206 zł w 2023 roku
• 39 036 zł w 2022 roku
• 3352 zł w 2021 roku