Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

DUSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000601998 NIP
5223054113 REGON
363723562

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

4,6 mln

zysk

616 tys.

wartość firmy

7,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ŁOJEWSKA, 16

Kod pocztowy

03-392

Rejestracja

2016-02-12

Rozpoczęcie działalności

2016-02-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.duster.com.pl

biuro@duster.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Działalność agencji reklamowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Duster osiągnęła 4 582 019 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 531 613 zł. Pozostałe przychody to 50 406 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 915 606 zł.

Zysk netto wyniósł 616 007 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 230 187 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 582 019 zł w 2023 roku.
• 4 832 461 zł w 2022 roku.
• 4 127 237 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 86 161 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 616 007 zł w 2023 roku.
• 658 622 zł w 2022 roku.
• -131 091 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3200895.78

99040.49

3069629.42

140614.39

3204270.43

91770.7

4193689.94

618687.7

4127237.22

-131090.74

4832460.92

658622.27

4582019.06

616007.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Duster wynosi 769 tys. zł.

EBITDA Duster wynosi 838 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 99 270 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 769 079 zł w 2023 roku.
• 734 019 zł w 2022 roku.
• 37 516 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 101 901 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 838 338 zł w 2023 roku.
• 817 920 zł w 2022 roku.
• 134 857 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Duster wynosi 7 075 104 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 556 395 zł a 11 455 048 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 747 429 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 075 104 zł w 2023 roku.
• 6 950 519 zł w 2022 roku.
• 3 351 914 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

60436.32

2590528.8

8002239.45

165897.11

2774774.29

7674073.55

234725.14

2737988.22

8010676.08

698740.91

5969285.01

10484224.85

3351914.34

10318093.05

1094389.56

6950519.25

12081152.3

1556395.16

7075104.38

11455047.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Duster wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,046% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 96 158 zł.

Koszty operacyjne Duster wyniosły 3 762 534 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 026 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 96 158 zł w 2023 roku
• 123 859 zł w 2022 roku
• 105 182 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Duster wyniosła 2 811 172 zł.

ktywa trwałe to 84 392 zł.

ktywa obrotowe to 2 726 780 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 811 172 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 075 194 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 735 978 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 152 321 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 811 172 zł w 2023 roku.
• 2 694 310 zł w 2022 roku.
• 2 222 294 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1897246.9

2121505.18

2237348.8

2900297.03

2222293.65

2694309.52

2811171.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0522

1.2291

0.0546

0.0309

0.0663

0.6357

0.0672

0.0458

0.041

0.2932

0.0297

0.0286

0.2133

0.6641

0.1543

0.1475

-0.059

-0.1637

0.0091

-0.0318

0.2444

0.4514

0.1532

0.1363

0.2191

0.2968

0.1697

0.1344

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Duster wyniosły 735 978 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 811 172 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -180 114 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 735 978 zł w 2023 roku
• 1 235 123 zł w 2022 roku
• 1 421 730 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1897246.9

1816665.14

0.9575

2121505.18

1900309.03

0.8957

2237348.8

1924381.95

0.8601

2900297.03

1968642.48

0.6788

2222293.65

1421729.84

0.6398

2694309.52

1235123.44

0.4584

2811171.95

735978.4

0.2618

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Duster wykazała przychody na poziomie 4 582 019 zł.

Organizacja zarobiła 685 875 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 69 868 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 616 007 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9253 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 868 zł w 2023 roku
• 76 364 zł w 2022 roku
• 2506 zł w 2021 roku

Wartość

14351

24814

9723

59426

2506

76364

69868

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych" (46.41.Z)

dane za rok

Organizacja Duster wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.782771535580524

0.748395378690629

0.716604244694132

0.743935309973046

0.634710743801653

0.730902777777778

0.720053835800808

0.947154471544715

0.817415730337079

0.843157894736842

0.751082251082251

0.74

0.633578431372549

0.733802816901408

0.750369276218611

0.746634026927785

0.82779827798278

0.878823529411765

0.761399787910923

0.734873487348735

0.715800636267232

0.620809248554913

0.603425559947299

0.540616246498599

0.670871559633027

0.701388888888889

0.779620853080569

0.899672846237732

0.782022471910112

0.748091603053435

0.525462962962963

0.859395532194481

0.876750700280112

0.873417721518987

0.836805555555556

0.919856459330144

0.072938689217759

0.756815703380589

0.690274841437632

0.491860465116279

0.252324037184595

0.350486787204451

0.196304849884527

0.12630359212051

0.61361014994233

0.89738219895288

0.775377969762419

0.709947643979058

0.361653272101033

0.847883597883598

0.849108367626886

0.915525114155251

0.791284403669725

0.904436860068259

0.85286783042394

0.735294117647059

0.689526184538653

0.266836086404066

0.818705035971223

0.87518573551263

0.888607594936709

0.684076433121019

0.874331550802139

Powiązania

K PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

M MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.02.2016

M Michał

Maj 1979

Osoba

wspólnik

12.02.2016

K Paweł

Czerwiec 1980

Osoba

reprezentacja

12.02.2016

M Michał

Maj 1979

Osoba

reprezentacja

12.02.2016

K Paweł

Czerwiec 1980

Osoba

Udziałowcy

Kwiatkowski Paweł posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Morozow Michał posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do DUSTER

	Organizacja	Numer KRS
1	SIT-IN POLAND SP. Z O.O.	0000084259
2	NEOTEX SP. Z O.O.	0000477120
3	TOPGAL NOVUM SP. Z O.O.	0000417624
4	TUVA HOME SP. Z O.O.	0000393157
5	BIBTEX-POL SP. Z O.O.	0000257812
6	B & A SP. Z O.O.	0000688749
7	HURTOWNIA GTO SP. Z O.O.	0000160414
8	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "S.K." SP. Z O.O.	0000071789
9	TEXCHEM SP. Z O.O.	0000512996
10	PANACHE FASHION SP. Z O.O.	0000534297
11	SEBIS SP. Z O.O.	0000578572
12	TISSIMPEX SP. Z O.O. SP. K.	0000388850
13	ILUNA POLAND SP. Z O.O.	0000156382
14	VERONICA COLLECTION HURTOWNIA TKANIN SP. Z O.O.	0000222329
15	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PRIMA" SP. Z O.O.	0000070176
16	ZAIRA FASHION SP. Z O.O.	0000304809
17	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "SOLAR" SP. Z O.O.	0000158070
18	NITEX SZCZEPANOWSKI SP. J.	0000153853
19	CFH GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000786086
20	COLLECTION WORLD SP. Z O.O.	0000298588
21	NICE COLLECTION SP. Z O.O.	0000643469
22	FASHION BAZAR SP. Z O.O.	0000564075
23	GLOBALPOL SP. Z O.O.	0000504720
24	BK POLAND SP. Z O.O.	0000954649
25	LORENZA TEXTILES SP. Z O.O.	0000669933
26	OZLEM SP. Z O.O.	0000239654
27	MAGOT SP. Z O.O.	0000212275
28	ABJ TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000539520
29	TEXTORIA SP. Z O.O.	0000507563
30	INTER WIDEX SP. Z O.O.	0000480524

DUSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000601998 NIP 5223054113 REGON 363723562

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych" (46.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DUSTER

DUSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000601998 NIP
5223054113 REGON
363723562