Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ILUNA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000156382 NIP
7261212360 REGON
471327762

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

2,8 mln

zysk

-35 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

ŁĄKOWA, 7 A

Kod pocztowy

90-562

Rejestracja

2003-03-24

Rozpoczęcie działalności

1996-03-07

Kapitał zakładowy

7500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iluna poland osiągnęła 2 783 584 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 595 376 zł. Pozostałe przychody to 188 208 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 630 270 zł.

Strata netto wyniosła 34 893 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -369 694 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 783 584 zł w 2023 roku.
• 3 459 789 zł w 2022 roku.
• 4 532 695 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -51 440 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -34 893 zł w 2023 roku.
• -239 428 zł w 2022 roku.
• 146 687 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

5001748.52

273748.94

3450846.29

-129446.79

3596511.92

-86643.99

3494249.7

-227744.71

4532695.48

146687.45

3459788.5

-239427.58

2783584.46

-34893.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Iluna poland wynosi -222 tys. zł.

EBITDA Iluna poland wynosi -190 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 70 753 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -221 716 zł w 2023 roku.
• -143 263 zł w 2022 roku.
• 162 467 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 71 173 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -189 913 zł w 2023 roku.
• -95 907 zł w 2022 roku.
• 209 154 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iluna poland wynosi 2 024 923 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 958 961 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -500 396 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 024 923 zł w 2023 roku.
• 2 501 896 zł w 2022 roku.
• 3 983 488 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

597802.21

5027296.98

12504371.3

2801281.31

8627115.72

2833408.74

8991279.8

2594425.39

8735624.25

374941.18

3983487.96

11331738.7

2501896.16

8649471.25

2024923.4

6958961.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iluna poland wynosi 0,77%. To oznacza, że firma ma szansę 0,77% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,072% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,77% w 2023 roku.
• 1,44% w 2022 roku.
• 0,29% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 412 080 zł.

Koszty operacyjne Iluna poland wyniosły 2 817 093 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6865 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 412 080 zł w 2023 roku
• 441 731 zł w 2022 roku
• 423 396 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iluna poland wyniosła 2 751 882 zł.

ktywa trwałe to 206 935 zł.

ktywa obrotowe to 2 544 947 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 751 882 zł.

apitał (fundusz) własny to 225 601 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 526 282 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -68 400 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 751 882 zł w 2023 roku.
• 2 787 522 zł w 2022 roku.
• 3 188 112 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3162281.79

2255100.25

2975794.54

2481005.13

3188111.73

2787521.83

2751882.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.

Marża operacyjna wyniosła -9%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.34

0.04

0.05

-0.06

-0.19

-0.02

-0.04

-0.03

-0.15

-0.03

-0.02

-0.09

-0.64

-0.02

-0.07

0.05

0.29

0.04

0.03

-0.09

-0.92

-0.04

-0.07

-0.01

-0.15

-0.09

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iluna poland wyniosły 2 526 282 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 751 882 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 845 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 526 282 zł w 2023 roku
• 2 527 028 zł w 2022 roku
• 2 688 190 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3162281.79

2365212.18

0.75

2255100.25

1587477.43

0.7

2975794.54

2394815.71

0.8

2481005.13

2127771.01

0.86

3188111.73

2688190.16

0.84

2787521.83

2527027.84

0.91

2751882.26

2526281.69

0.92

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iluna poland wykazała przychody na poziomie 2 783 584 zł.

Organizacja zarobiła -34 893 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -34 893 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych" (46.41.Z)

dane za rok

Organizacja Iluna poland wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87234

0.81853

0.81101

0.52973

0.70481

0.62718

0.79217

0.7517

0.07798

0.77465

0.75026

0.4638

0.28955

0.28741

0.22426

0.13161

0.10392

0.76211

0.77731

0.5706

0.28269

0.25281

0.24914

0.1088

0.05338

0.75169

0.71133

0.65933

0.24638

0.30056

0.16916

0.05093

0.73973

0.77174

0.75869

0.66241

0.46817

0.46592

0.56962

0.66744

0.06542

0.72776

0.72066

0.712

0.22763

0.23087

0.17253

0.041

0.21901

0.65923

0.69073

0.72291

0.29568

0.20461

0.31373

0.1381

Powiązania

P MASSIMILIANO - reprezentacja

ANNOVAZZI FURIO - reprezentacja

ILUNA GROUP S.P.A. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.10.2014

Iluna Group S.p.a.

Organizacja

wspólnik

19.10.2007

10.05.2010

Iluna Group S.p.a.

Organizacja

wspólnik

14.12.2004

19.10.2007

Iluna Group S.p.a.

Organizacja

wspólnik

10.05.2010

17.10.2014

Iluna Group S.p.a.

Organizacja

wspólnik

24.03.2003

14.12.2004

Iluna Group S.p.a.

Organizacja

prokurent

28.05.2003

28.08.2014

P Andrea

Grudzień 1948

Osoba

prokurent

28.08.2014

29.06.2018

P Massimiliano

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

24.03.2003

21.05.2004

Annovazzi Luigi

Osoba

reprezentacja

24.03.2003

14.03.2007

De Franceschi Elmo

Osoba

reprezentacja

17.11.2004

Annovazzi Furio

Osoba

reprezentacja

24.03.2003

17.11.2004

Annovazzi Furio

Osoba

reprezentacja

24.03.2003

14.03.2007

Annovazzi Gianluca

Osoba

reprezentacja

29.06.2018

P Massimiliano

Listopad 1974

Osoba

Udziałowcy

Iluna Group S.p.a. posiada 7500 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 17.10.2014 jest Iluna Group S.p.a. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.05.2010 do 17.10.2014 był Iluna Group S.p.a. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 19.10.2007 do 10.05.2010 najwięcej udziałów posiadał Iluna Group S.p.a.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ILUNA POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "S.K." SP. Z O.O.	0000071789
2	NITEX SZCZEPANOWSKI SP. J.	0000153853
3	VERONICA COLLECTION HURTOWNIA TKANIN SP. Z O.O.	0000222329
4	TISSIMPEX SP. Z O.O. SP. K.	0000388850
5	WINSOME TEXTILE INDUSTRIES LIMITED () ODDZIAŁ W POLSCE	0000719127
6	PORT MODA SP. Z O.O.	0000798004
7	CHIC HOME SP. Z O.O.	0000884378
8	LULU BLUE SP. Z O.O.	0000476416
9	AKSA SP. Z O.O.	0000300215
10	JEANSWEST SP. Z O.O.	0000776309
11	SANGTEX SP. Z O.O.	0000102812
12	VERTIGO IMPEX SP. Z O.O.	0000616938
13	PAŁUCKI TRADE SP. Z O.O.	0000555967
14	KRYSTAL FASHIONS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000769572
15	SEMIR SP. Z O.O.	0000787931
16	BELLINDA POLAND SP. Z O.O.	0000024028
17	NHI SP. Z O.O.	0000662852
18	SIT-IN POLAND SP. Z O.O.	0000084259
19	DUSTER SP. Z O.O.	0000601998
20	MEGGI FASHIONS SP. Z O.O.	0000863334
21	MARCO TEX SP. Z O.O.	0000713241
22	SUNLIGHT SP. Z O.O.	0000100765
23	CHIMEX SP. Z O.O.	0000210160
24	HAO DUO DUO SP. Z O.O.	0000322981
25	BUSINESS "TD" SP. Z O.O.	0000789598
26	ALOKS-EXPORT SP. Z O.O.	0000810187
27	BAKANTEX SP. Z O.O.	0000794731
28	XIANG SHENG INTERNATIONAL DEVELOPE SP. Z O.O.	0000065410
29	ALKAN SP. Z O.O.	0000060974
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "LENTA-PASMANTERIA"	0000162627

ILUNA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000156382 NIP 7261212360 REGON 471327762

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych" (46.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ILUNA POLAND

ILUNA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000156382 NIP
7261212360 REGON
471327762