Organizacja Iluna poland osiągnęła 2 783 584 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 595 376 zł. Pozostałe przychody to 188 208 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 630 270 zł.
Strata netto wyniosła 34 893 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -369 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 783 584 zł w 2023 roku.
• 3 459 789 zł w 2022 roku.
• 4 532 695 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -51 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -34 893 zł w 2023 roku.
• -239 428 zł w 2022 roku.
• 146 687 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Iluna poland wynosi -222 tys. zł.
EBITDA Iluna poland wynosi -190 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
70 753 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -221 716 zł w
2023 roku.
• -143 263 zł w
2022 roku.
• 162 467 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
71 173 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -189 913 zł w
2023 roku.
• -95 907 zł w
2022 roku.
• 209 154 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iluna poland wynosi 2 024 923 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 958 961 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -500 396 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 024 923 zł w 2023 roku.
• 2 501 896 zł w 2022 roku.
• 3 983 488 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iluna poland wynosi 0,82%. To oznacza, że firma ma szansę 0,82% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,079% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,82% w 2023 roku.
• 1,33% w 2022 roku.
• 0,30% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 412 080
zł.
Koszty operacyjne Iluna poland wyniosły 2 817 093
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6865 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 412 080 zł w 2023 roku
• 441 731 zł w 2022 roku
• 423 396 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iluna poland wyniosła 2 751 882 zł.
a
ktywa trwałe to 206 935 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 544 947 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 751 882 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 225 601 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 526 282 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -68 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 751 882 zł w 2023 roku.
• 2 787 522 zł w 2022 roku.
• 3 188 112 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iluna poland wyniosły 2 526 282 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 751 882 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 526 282 zł w 2023 roku
• 2 527 028 zł w 2022 roku
• 2 688 190 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iluna poland wykazała przychody na poziomie 2 783 584 zł.
Organizacja zarobiła -34 893 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -34 893 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku