Organizacja Lenal osiągnęła 3 455 909 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 455 909 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 301 869 zł.
Zysk netto wyniósł 154 040 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 453 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 455 909 zł w 2023 roku.
• 3 000 090 zł w 2022 roku.
• 2 208 836 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 154 040 zł w 2023 roku.
• 164 996 zł w 2022 roku.
• 232 883 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lenal wynosi 175 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lenal wynosi 3 837 530 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
917 431 zł a 8 639 773 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 389 647 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 837 530 zł w 2023 roku.
• 3 461 946 zł w 2022 roku.
• 3 082 242 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lenal wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Lenal wyniosły 3 280 901
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5090 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 558 603 zł w 2022 roku
• 332 302 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lenal wyniosła 1 651 719 zł.
a
ktywa trwałe to 47 669 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 604 050 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 651 719 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 223 241 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 428 478 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 197 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 651 719 zł w 2023 roku.
• 1 518 705 zł w 2022 roku.
• 1 215 083 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lenal wyniosły 428 478 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 651 719 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 428 478 zł w 2023 roku
• 449 504 zł w 2022 roku
• 310 878 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lenal wykazała przychody na poziomie 3 455 909 zł.
Organizacja zarobiła 174 776 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 736 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 154 040 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2578 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 736 zł w 2023 roku
• 22 031 zł w 2022 roku
• 25 340 zł w 2021 roku