Produkcja zszywek i łączników do siatek zabezpieczających
Wynajem długoterminowy maszyn budowlanych
Wykonywanie maszyn na specjalne zamówienie
ETEON ONE to firma, która od samego początku swojego istnienia koncentruje się na promocji nowatorskich produktów oraz usług. Specjalizuje się w szerokim zakresie działalności, obejmującym doradztwo oraz nadzór budowlany, projektowanie obiektów przemysłowych i specjalistycznych maszyn, a także ich produkcję. Eteon One wyróżnia się na rynku dzięki unikalnym usługom oraz ogromnemu doświadczeniu, które pozwala jej dostosowywać się do potrzeb klientów i efektywnie rozwijać swoją ofertę.
Firma oferuje również wynajem maszyn budowlanych na długoterminowych umowach oraz wykonuje maszyny na specjalne zamówienie. Dzięki różnorodnym projektom, obejmującym zarówno budownictwo, jak i produkcję, Eteon One stawia na wszechstronność oraz indywidualne podejście do każdego klienta. Wśród specyficznych usług znajduje się także montaż siatek zabezpieczających, które chronią przed obrywami skalnymi, co podkreśla zaangażowanie firmy w obsługę sektora budowlanego. Misją ETEON ONE jest ciągły rozwój poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań oraz dostosowywanie produktów i usług do potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eteon one osiągnęła 7 484 508 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 465 284 zł. Pozostałe przychody to 19 223 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 167 389 zł.
Zysk netto wyniósł 297 895 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 192 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 484 508 zł w 2023 roku.
• 1 734 851 zł w 2022 roku.
• 1 264 817 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 297 895 zł w 2023 roku.
• 8713 zł w 2022 roku.
• 30 180 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eteon one wynosi 334 tys. zł.
EBITDA Eteon one wynosi 356 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
57 384 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 333 605 zł w
2023 roku.
• 13 241 zł w
2022 roku.
• 36 374 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
60 893 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 355 743 zł w
2023 roku.
• 29 691 zł w
2022 roku.
• 49 385 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eteon one wynosi 6 473 057 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
291 807 zł a 18 711 269 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 035 161 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 473 057 zł w 2023 roku.
• 1 270 360 zł w 2022 roku.
• 1 036 338 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eteon one wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 230 331
zł.
Koszty operacyjne Eteon one wyniosły 7 131 679
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 388 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 230 331 zł w 2023 roku
• 24 219 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eteon one wyniosła 1 392 991 zł.
a
ktywa trwałe to 2309 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 390 682 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 392 991 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 389 076 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 003 916 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 210 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 392 991 zł w 2023 roku.
• 218 774 zł w 2022 roku.
• 319 440 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eteon one wyniosły 1 003 916 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 392 991 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 154 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 003 916 zł w 2023 roku
• 113 519 zł w 2022 roku
• 222 898 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eteon one wykazała przychody na poziomie 7 484 508 zł.
Organizacja zarobiła 330 780 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 885 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 297 895 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5481 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 885 zł w 2023 roku
• 3835 zł w 2022 roku
• 5826 zł w 2021 roku
Organizacja Eteon one wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki