Organizacja Bo-inno manufactory osiągnęła 1 070 676 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 070 676 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 071 827 zł.
Strata netto wyniosła 1151 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -128 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 070 676 zł w 2023 roku.
• 987 666 zł w 2022 roku.
• 584 721 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -40 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1151 zł w 2023 roku.
• 156 314 zł w 2022 roku.
• -98 574 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bo-inno manufactory wynosi 58 tys. zł.
EBITDA Bo-inno manufactory wynosi 72 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
41 038 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 58 025 zł w
2023 roku.
• 191 519 zł w
2022 roku.
• -64 806 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
48 563 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 71 720 zł w
2023 roku.
• 202 918 zł w
2022 roku.
• -51 111 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bo-inno manufactory wynosi 713 784 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 676 691 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -273 619 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 713 784 zł w 2023 roku.
• 1 283 700 zł w 2022 roku.
• 389 814 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bo-inno manufactory wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,41% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 673 383
zł.
Koszty operacyjne Bo-inno manufactory wyniosły 1 012 651
zł.
Wynagrodzenia stanowią 66%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-30 987 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 673 383 zł w 2023 roku
• 595 504 zł w 2022 roku
• 489 904 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
66% w 2023 roku
•
75% w 2022 roku
•
75% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bo-inno manufactory wyniosła 323 471 zł.
a
ktywa trwałe to 49 443 zł.
a
ktywa obrotowe to 274 028 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 323 471 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -53 775 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 377 246 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -80 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 323 471 zł w 2023 roku.
• 306 880 zł w 2022 roku.
• 94 725 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bo-inno manufactory wyniosły 377 246 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 323 471 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 117%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -38 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 377 246 zł w 2023 roku
• 359 504 zł w 2022 roku
• 303 664 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 117% w 2023 roku
• 117% w 2022 roku
• 321% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bo-inno manufactory wykazała przychody na poziomie 1 070 676 zł.
Organizacja zarobiła 5366 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6517 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1151 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 121% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7498 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6517 zł w 2023 roku
• 2542 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku