Organizacja Mikrokogeneracja osiągnęła 92 107 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 92 107 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 273 320 zł.
Strata netto wyniosła 181 213 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 92 107 zł w 2023 roku.
• 46 631 zł w 2022 roku.
• 64 465 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -181 213 zł w 2023 roku.
• -201 387 zł w 2022 roku.
• -282 770 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mikrokogeneracja wynosi -174 tys. zł.
EBITDA Mikrokogeneracja wynosi -155 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
22 903 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -174 003 zł w
2023 roku.
• -200 382 zł w
2022 roku.
• -281 036 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
24 099 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -155 453 zł w
2023 roku.
• -181 832 zł w
2022 roku.
• -254 666 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mikrokogeneracja wynosi 67 260 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 230 269 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -139 443 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 67 260 zł w 2023 roku.
• 172 852 zł w 2022 roku.
• 335 782 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mikrokogeneracja wynosi 0,58%. To oznacza, że firma ma szansę 0,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,058% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,58% w 2023 roku.
• 0,58% w 2022 roku.
• 0,89% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 75 301
zł.
Koszty operacyjne Mikrokogeneracja wyniosły 266 110
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 677 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 75 301 zł w 2023 roku
• 38 700 zł w 2022 roku
• 44 913 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mikrokogeneracja wyniosła 579 411 zł.
a
ktywa trwałe to 128 024 zł.
a
ktywa obrotowe to 451 387 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 579 411 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7807 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 571 604 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -101 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 579 411 zł w 2023 roku.
• 665 698 zł w 2022 roku.
• 920 712 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2,321%.
Marża operacyjna wyniosła -189%.
Marża netto wyniosła -197%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -382.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 169.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 161.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mikrokogeneracja wyniosły 571 604 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 579 411 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 93 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 571 604 zł w 2023 roku
• 476 678 zł w 2022 roku
• 530 305 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mikrokogeneracja wykazała przychody na poziomie 92 107 zł.
Organizacja zarobiła -181 213 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -181 213 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku