Organizacja F35 osiągnęła 7 231 473 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 197 708 zł. Pozostałe przychody to 33 765 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 724 683 zł.
Zysk netto wyniósł 1 473 025 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 204 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 231 473 zł w 2023 roku.
• 4 884 770 zł w 2022 roku.
• 4 032 230 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 256 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 473 025 zł w 2023 roku.
• -168 408 zł w 2022 roku.
• 1 773 258 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT F35 wynosi 2,55 mln zł.
EBITDA F35 wynosi 4,72 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
436 675 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 551 661 zł w
2023 roku.
• 707 400 zł w
2022 roku.
• 2 182 486 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
797 943 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 719 270 zł w
2023 roku.
• 2 875 009 zł w
2022 roku.
• 2 526 282 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji F35 wynosi 22 103 044 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 847 209 zł a 60 746 468 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 970 723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 103 044 zł w 2023 roku.
• 13 541 707 zł w 2022 roku.
• 23 422 544 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji F35 wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,246% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,50% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 905 621
zł.
Koszty operacyjne F35 wyniosły 4 646 047
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
317 604 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 905 621 zł w 2023 roku
• 1 554 337 zł w 2022 roku
• 1 133 588 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
•
61% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów F35 wyniosła 28 745 154 zł.
a
ktywa trwałe to 26 072 975 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 672 179 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 745 154 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 186 617 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 558 537 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -993 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 745 154 zł w 2023 roku.
• 29 382 921 zł w 2022 roku.
• 32 142 090 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 575.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 573.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania F35 wyniosły 13 558 537 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 745 154 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 240 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 558 537 zł w 2023 roku
• 15 669 329 zł w 2022 roku
• 13 953 611 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja F35 wykazała przychody na poziomie 7 231 473 zł.
Organizacja zarobiła 1 565 612 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 92 587 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 473 025 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 431 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 92 587 zł w 2023 roku
• 28 372 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku