Organizacja Bio finanse osiągnęła 22 290 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8840 zł. Pozostałe przychody to 13 450 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8436 zł.
Zysk netto wyniósł 404 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -19 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 290 zł w 2024 roku.
• 57 461 zł w 2023 roku.
• 95 584 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 404 zł w 2024 roku.
• 9209 zł w 2023 roku.
• 35 310 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bio finanse wynosi -4 tys. zł.
EBITDA Bio finanse wynosi -4 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
20 825 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4404 zł w
2024 roku.
• -2574 zł w
2023 roku.
• 23 857 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
20 540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -4404 zł w
2024 roku.
• -2574 zł w
2023 roku.
• 23 857 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bio finanse wynosi 363 260 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4043 zł a 1 849 508 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 610 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 363 260 zł w 2024 roku.
• 458 290 zł w 2023 roku.
• 606 343 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bio finanse wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,59% w 2024 roku.
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,66% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Bio finanse wyniosły 13 244
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3983 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bio finanse wyniosła 5 249 724 zł.
a
ktywa trwałe to 70 505 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 179 219 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 249 724 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 462 377 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 787 347 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 563 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 249 724 zł w 2024 roku.
• 5 303 026 zł w 2023 roku.
• 3 596 619 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -50%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 668.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bio finanse wyniosły 4 787 347 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 249 724 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 526 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 787 347 zł w 2024 roku
• 4 792 164 zł w 2023 roku
• 3 061 448 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bio finanse wykazała przychody na poziomie 22 290 zł.
Organizacja zarobiła 1242 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 838 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 404 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 67% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -182 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 838 zł w 2024 roku
• 3625 zł w 2023 roku
• 3808 zł w 2022 roku