Organizacja Mahalo osiągnęła 468 061 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 468 061 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 457 668 zł.
Zysk netto wyniósł 10 392 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 92 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 468 061 zł w 2022 roku.
• 288 569 zł w 2021 roku.
• 164 944 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 392 zł w 2022 roku.
• 23 300 zł w 2021 roku.
• -34 210 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mahalo wynosi 353 610 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 170 152 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 69 917 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 353 610 zł w 2022 roku.
• 285 577 zł w 2021 roku.
• 109 963 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mahalo wyniosła 101 897 zł.
a
ktywa obrotowe to 101 897 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 101 897 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -26 670 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 128 568 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 101 897 zł w 2022 roku.
• 38 227 zł w 2021 roku.
• 12 763 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -39%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mahalo wyniosły 128 568 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 101 897 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 126%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 128 568 zł w 2022 roku
• 75 290 zł w 2021 roku
• 93 125 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 126% w 2022 roku
• 197% w 2021 roku
• 730% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mahalo wykazała przychody na poziomie 468 061 zł.
Organizacja zarobiła 10 724 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 332 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 392 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 66 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 332 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Mahalo wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kopeć Bartosz
posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Łyżwa Dorota
posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Łyżwa Dorota (50% udziałów)
• Kopeć Bartosz (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 12.09.2018 do 27.12.2021
był Wiśniowski Jacek
kontrolując 50% udziałów.
W okresie od 19.12.2016 do 12.09.2018 najwięcej udziałów posiadał Kolbusz Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.