ARTFOL SP. Z O.O. | KRS: 0000597980

Podsumowanie

aktywa

117 tys.

przychód

266 tys.

zysk

22 tys.

wartość firmy

340 tys.

Branża główna: Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Adres

UL. ODDZIELNA, 14

Kod pocztowy

97-300

Rejestracja

2016-01-25

Rozpoczęcie działalności

2016-01-25

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Działalność związana z pakowaniem Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Pozostałe drukowanie Introligatorstwo i podobne usługi Reklama Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artfol osiągnęła 265 974 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 252 000 zł. Pozostałe przychody to 13 974 zł.

Całkowite koszty wyniosły 229 913 zł.

Zysk netto wyniósł 22 087 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 43 496 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 265 974 zł w 2023 roku.
• 268 780 zł w 2022 roku.
• 197 005 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3881 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 087 zł w 2023 roku.
• 25 097 zł w 2022 roku.
• 24 604 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

5000

-1200

6065.08

-1143.92

18249.08

11128.08

21250.64

15629.21

197004.89

24604.49

268779.87

25096.62

265974.41

22086.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Artfol wynosi 9 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2420 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8949 zł w 2023 roku.
• 9140 zł w 2022 roku.
• 4504 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artfol wynosi 340 218 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 74 554 zł a 664 936 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 55 897 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 340 218 zł w 2023 roku.
• 337 562 zł w 2022 roku.
• 268 921 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

4835.96

12500

0

4688.07

15162.7

8990.74

65669.12

155793.12

20712.65

97396.59

218808.94

39166.02

268920.57

492512.23

57988.49

337561.54

671949.68

74553.67

340217.58

664936.02

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artfol wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 240 000 zł.

Koszty operacyjne Artfol wyniosły 243 052 zł.

Wynagrodzenia stanowią 99% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 40 000 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 240 000 zł w 2023 roku
• 240 000 zł w 2022 roku
• 167 400 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 99% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artfol wyniosła 117 437 zł.

a

ktywa trwałe to 2000 zł.

a

ktywa obrotowe to 115 437 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 117 437 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 99 405 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 032 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 282 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 117 437 zł w 2023 roku.
• 92 398 zł w 2022 roku.
• 67 131 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

7746.5

3968.58

12233.66

28354.87

67131.36

92397.98

117436.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.15

-0.6

-0.24

-0.29

-1.33

-0.19

0.91

0.93

0.61

0.55

0.57

0.74

0.37

0.47

0.03

0.12

0.27

0.32

0.04

0.09

0.19

0.22

0.04

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artfol wyniosły 18 032 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 117 437 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2048 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 032 zł w 2023 roku
• 15 080 zł w 2022 roku
• 14 910 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7746.5

5743

0.74

3968.58

3109

0.78

12233.66

246

0.02

28354.87

738

0.03

67131.36

14910

0.22

92397.98

15080

0.16

117436.89

18032

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artfol wykazała przychody na poziomie 265 974 zł.

Organizacja zarobiła 22 923 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 836 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 087 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 836 zł w 2023 roku
• 823 zł w 2022 roku
• 1134 zł w 2021 roku

Wartość

630

1785

1427

1412

1134

823

836

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

dane za rok

Organizacja Artfol wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32291

0.58841

0.46195

0.69686

0.33533

0.27214

0.10215

0.74262

0.3457

0.58883

0.23823

0.70091

0.34104

0.21609

0.05354

0.77798

0.81099

0.65289

0.48506

0.26551

0.82884

0.97901

0.8701

0.77472

0.7937

0.62484

0.53917

0.28249

0.84693

0.91675

0.77042

0.74702

0.79681

0.77224

0.58483

0.46414

0.56566

0.55198

0.86923

0.75784

0.76804

0.79564

0.76853

0.585

0.43111

0.56079

0.55753

0.85835

0.70373

0.77328

0.77087

0.735

0.57131

0.41547

0.54619

0.54827

0.83728

0.67495

0.74782

Powiązania

ARTFOL - powiązanie zwrotne

M DANIEL - reprezentacja, wspólnik

M KAROL - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.01.2016

M Karol

Styczeń 1985

Osoba

wspólnik

25.01.2016

M Daniel

Sierpień 1981

Osoba

reprezentacja

25.01.2016

M Karol

Styczeń 1985

Osoba

reprezentacja

25.01.2016

M Daniel

Sierpień 1981

Osoba

powiązanie zwrotne

22.03.2016

Artfol

Organizacja

Udziałowcy

Mękarski Daniel posiada 60 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Mękarski Karol posiada 60 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do ARTFOL

	Organizacja	Numer KRS
1	WALDI ZAKŁADY MIĘSNE SP. Z O.O.	0000642811
2	SZP PLAST INDUSTRIES SP. Z O.O.	0000619836
3	SKOTI-PAK SP. Z O.O.	0000593510
4	AGRO-PROJECTS EXPORT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000741291
5	BSD'SIGN SP. Z O.O.	0000787084
6	FONBUD S.A.	0000526725
7	AG BUSINESS ADVISORS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000477304
8	INTER CONSULT MD SP. Z O.O.	0000603146
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "DREW - MONT"	0000584661
10	PLATAN SP. Z O.O.	0000810295
11	INWEST BISTRO III SP. Z O.O.	0000406759
12	TRAFFORD IT SP. Z O.O.	0000428790
13	77V SP. Z O.O.	0000754291
14	PUNT CZARTERY SP. Z O.O.	0000735407
15	IMAGO INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000645271
16	MEDOPLUS SP. Z O.O.	0000603982
17	NAAR TECHNIK POLSKA SP. Z O.O.	0000404153
18	GRAAD SP. Z O.O.	0000595443
19	K.R.A. VAT SP. Z O.O.	0000734713
20	GRINWEST SP. Z O.O.	0000691977
21	GOMED-OSTROWIEC SP. Z O.O.	0000090486
22	FINEXTO SP. Z O.O.	0000633929
23	ROYAL INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000738052
24	KOLTEX PLASTIC RECYCLING SYSTEMS SP. Z O.O.	0000658598
25	VILLA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000622716
26	METAL MA SP. Z O.O.	0000841613
27	KONS REM SP. Z O.O.	0000817921
28	HAMER POLSKA SP. Z O.O.	0000620179
29	NUTRICARE GROUP SP. Z O.O.	0000758789
30	NM-D SP. Z O.O.	0000503312

ARTFOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000597980 NIP 7712883287 REGON 363568825

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTFOL

ARTFOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000597980 NIP
7712883287 REGON
363568825