OŚRODEK DIAGNOSTYKI I LECZENIA NIEPŁODNOŚCI MEDART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAKRS
0000597901NIP
9721260641REGON
363557129
Organizacja Ośrodek diagnostyki i leczenia niepłodności medart osiągnęła 21 941 895 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 941 895 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 496 783 zł.
Zysk netto wyniósł 5 445 112 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 744 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 941 895 zł w 2024 roku.
• 14 675 009 zł w 2023 roku.
• 13 901 310 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 459 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 445 112 zł w 2024 roku.
• 2 542 444 zł w 2023 roku.
• 1 915 725 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ośrodek diagnostyki i leczenia niepłodności medart wynosi 6,73 mln zł.
EBITDA Ośrodek diagnostyki i leczenia niepłodności medart wynosi 6,81 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
643 264 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 734 786 zł w
2024 roku.
• 3 158 657 zł w
2023 roku.
• 2 397 883 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
637 356 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 809 401 zł w
2024 roku.
• 3 276 944 zł w
2023 roku.
• 2 507 408 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ośrodek diagnostyki i leczenia niepłodności medart wynosi 40 494 535 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 086 159 zł a 76 231 562 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 343 521 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 494 535 zł w 2024 roku.
• 21 862 273 zł w 2023 roku.
• 18 369 560 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ośrodek diagnostyki i leczenia niepłodności medart wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 567 126
zł.
Koszty operacyjne Ośrodek diagnostyki i leczenia niepłodności medart wyniosły 15 207 109
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
114 157 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 567 126 zł w 2024 roku
• 1 161 899 zł w 2023 roku
• 1 069 277 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ośrodek diagnostyki i leczenia niepłodności medart wyniosła 6 436 469 zł.
a
ktywa trwałe to 280 075 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 156 394 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 436 469 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 448 212 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 988 257 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 536 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 436 469 zł w 2024 roku.
• 3 124 330 zł w 2023 roku.
• 4 226 846 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 85%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ośrodek diagnostyki i leczenia niepłodności medart wyniosły 988 257 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 436 469 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 988 257 zł w 2024 roku
• 578 786 zł w 2023 roku
• 2 308 021 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ośrodek diagnostyki i leczenia niepłodności medart wykazała przychody na poziomie 21 941 895 zł.
Organizacja zarobiła 6 728 483 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 283 371 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 445 112 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 183 339 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 283 371 zł w 2024 roku
• 611 944 zł w 2023 roku
• 468 603 zł w 2022 roku