Organizacja Sanmed osiągnęła 17 447 119 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 447 119 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 147 566 zł.
Zysk netto wyniósł 299 554 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 769 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 447 119 zł w 2023 roku.
• 14 555 585 zł w 2022 roku.
• 12 225 091 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -168 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 299 554 zł w 2023 roku.
• 123 659 zł w 2022 roku.
• 1 334 497 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sanmed wynosi 371 tys. zł.
EBITDA Sanmed wynosi 545 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
207 657 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 371 327 zł w
2023 roku.
• 217 007 zł w
2022 roku.
• 1 651 397 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
216 351 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 544 864 zł w
2023 roku.
• 523 741 zł w
2022 roku.
• 1 837 126 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sanmed wynosi 14 773 750 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 944 123 zł a 43 617 798 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 659 159 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 773 750 zł w 2023 roku.
• 11 917 816 zł w 2022 roku.
• 15 114 763 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sanmed wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 091 794
zł.
Koszty operacyjne Sanmed wyniosły 17 075 792
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
110 041 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 091 794 zł w 2023 roku
• 2 795 395 zł w 2022 roku
• 4 703 326 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
44% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sanmed wyniosła 3 037 795 zł.
a
ktywa trwałe to 424 522 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 613 273 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 037 795 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 592 164 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 445 631 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 161 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 037 795 zł w 2023 roku.
• 3 077 390 zł w 2022 roku.
• 2 738 934 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sanmed wyniosły 445 631 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 037 795 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -43 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 445 631 zł w 2023 roku
• 784 780 zł w 2022 roku
• 569 982 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sanmed wykazała przychody na poziomie 17 447 119 zł.
Organizacja zarobiła 371 239 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 71 685 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 299 554 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -39 593 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 71 685 zł w 2023 roku
• 70 063 zł w 2022 roku
• 316 899 zł w 2021 roku