Organizacja Grupa lesthezone osiągnęła 3 706 036 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 683 482 zł. Pozostałe przychody to 22 554 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 445 259 zł.
Zysk netto wyniósł 238 223 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -7939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 706 036 zł w 2022 roku.
• 3 605 710 zł w 2021 roku.
• 3 274 409 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -45 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 238 223 zł w 2022 roku.
• 352 232 zł w 2021 roku.
• 195 752 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa lesthezone wynosi 4 669 923 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 246 338 zł a 9 265 091 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -47 895 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 669 923 zł w 2022 roku.
• 5 370 094 zł w 2021 roku.
• 4 112 656 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa lesthezone wyniosła 3 151 925 zł.
a
ktywa trwałe to 677 990 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 473 934 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 151 925 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 661 785 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 490 140 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 252 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 151 925 zł w 2022 roku.
• 3 214 921 zł w 2021 roku.
• 2 551 096 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa lesthezone wyniosły 1 490 140 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 151 925 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 490 140 zł w 2022 roku
• 1 138 442 zł w 2021 roku
• 1 022 150 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
• 40% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa lesthezone wykazała przychody na poziomie 3 706 036 zł.
Organizacja zarobiła 264 436 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 213 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 238 223 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 944 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 213 zł w 2022 roku
• 30 585 zł w 2021 roku
• 17 192 zł w 2020 roku
Organizacja Grupa lesthezone wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.