Przychody operacyjne wyniosły 1 629 965 zł. Pozostałe przychody to 58 797 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 485 769 zł.
Zysk netto wyniósł 144 196 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 201 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 688 762 zł w 2022 roku.
• 8 349 660 zł w 2021 roku.
• 10 494 211 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -952 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 144 196 zł w 2022 roku.
• 3 249 382 zł w 2021 roku.
• 3 928 865 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ri wynosi 4 543 070 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 441 961 zł a 15 149 038 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5 591 618 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 543 070 zł w 2022 roku.
• 22 721 264 zł w 2021 roku.
• 27 893 112 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ri wyniosła 5 596 779 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 596 779 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 596 779 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 787 259 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 809 519 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -231 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 596 779 zł w 2022 roku.
• 7 228 292 zł w 2021 roku.
• 10 709 889 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ri wyniosły 1 809 519 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 596 779 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 189 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 809 519 zł w 2022 roku
• 1 685 229 zł w 2021 roku
• 3 801 208 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
• 35% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ri wykazała przychody na poziomie 1 688 762 zł.
Organizacja zarobiła 380 909 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 236 713 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 144 196 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 62% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 47 343 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 236 713 zł w 2022 roku
• 160 208 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku