ZST SERVICE SP. Z O.O. | KRS: 0000596177

Podsumowanie

aktywa

5,3 mln

przychód

10,6 mln

zysk

1,8 mln

wartość firmy

15,9 mln

Branża główna: Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. POSTĘPU, 17

Kod pocztowy

02-676

Rejestracja

2016-01-14

Rozpoczęcie działalności

2016-01-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE

Branże

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Pozostałe sprzątanie Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zst service osiągnęła 10 640 719 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 539 731 zł. Pozostałe przychody to 100 988 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 790 464 zł.

Zysk netto wyniósł 1 749 267 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 726 340 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 640 719 zł w 2023 roku.
• 3 394 883 zł w 2022 roku.
• 111 072 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 248 752 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 749 267 zł w 2023 roku.
• 135 902 zł w 2022 roku.
• 100 694 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

282678.84

256753.14

129218.59

106370.47

115587.42

92729.22

101116.44

80658.58

111071.8

100694.03

3394882.79

135901.62

10640718.89

1749267.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zst service wynosi 15 943 524 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 852 642 zł a 26 601 797 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 429 105 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 943 524 zł w 2023 roku.
• 3 347 553 zł w 2022 roku.
• 915 589 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

153426.08

1368891.2

3594543.96

193827.89

744831.54

1489186.58

173381.13

750726.01

1614671.2

151674.66

753290.07

1937305.52

166607.7

915589.29

2340081.64

540691.52

3347553.2

8487206.97

1852642.03

15943523.98

26601797.23

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zst service wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 406 412 zł.

Koszty operacyjne Zst service wyniosły 6 612 597 zł.

Wynagrodzenia stanowią 67% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 734 402 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 406 412 zł w 2023 roku
• 735 709 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zst service wyniosła 5 309 550 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 309 550 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 309 550 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 470 189 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 839 360 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 850 619 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 309 550 zł w 2023 roku.
• 1 815 484 zł w 2022 roku.
• 585 020 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

205834.11

310938.58

403667.8

503049.38

585020.41

1815484.14

5309549.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.

Marża operacyjna wyniosła 37%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.25

1.26

0.91

0.34

0.82

0.23

0.8

0.16

0.17

0.8

0.17

0.91

0.07

0.19

0.03

0.04

0.33

0.71

0.37

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zst service wyniosły 2 839 360 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 309 550 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 473 016 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 839 360 zł w 2023 roku
• 1 094 562 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

205834.11

1266

0.01

310938.58

0

403667.8

0

503049.38

18723

0.04

585020.41

0

1815484.14

1094562.11

0.6

5309549.5

2839360.13

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zst service wykazała przychody na poziomie 10 640 719 zł.

Organizacja zarobiła 2 518 391 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 769 124 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 749 267 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 124 147 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 769 124 zł w 2023 roku
• 41 506 zł w 2022 roku
• 7192 zł w 2021 roku

Wartość

24242

22272

21590

17723

7192

41506

769124

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

dane za rok

Organizacja Zst service wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8783

0.39902

0.30003

0.06248

0.99482

0.9932

0.96883

0.78288

0.80506

0.27102

0.36608

0.00288

0.99081

0.94179

0.85809

0.77566

0.78852

0.26241

0.41173

0.002

0.99121

0.89574

0.80155

0.79963

0.75854

0.23577

0.43922

0.11422

0.98595

0.84414

0.74204

0.78479

0.79318

0.24256

0.46954

0.00195

0.99323

0.86152

0.76383

0.7024

0.79869

0.785

0.64638

0.73908

0.61275

0.55717

0.76361

0.75426

0.84704

0.96207

0.8699

0.75

0.70507

0.84499

0.93587

0.89396

0.89098

0.9817

Powiązania

P MARCIN - reprezentacja

S ANDRZEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.01.2016

S Andrzej

Wrzesień 1967

Osoba

reprezentacja

14.01.2016

09.06.2022

W Krzysztof

Sierpień 1956

Osoba

reprezentacja

09.06.2022

P Marcin

Lipiec 1976

Osoba

Udziałowcy

Szymanowski Andrzej posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do ZST SERVICE

	Organizacja	Numer KRS
1	NBIF SP. Z O.O.	0000521215
2	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W JASTROWIU SP. Z O.O.	0000660317
3	"PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ" W SŁUPSKU	0000108416
4	DURA SP. Z O.O.	0000198845
5	OLIVIA HOME SP. Z O.O.	0000556584
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYSZŁOŚĆ"	0000189866
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W MIĘDZYCHODZIE	0000202645
8	BOB2 SP. Z O.O.	0000286663
9	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.	0000093187
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000134693
11	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W ZAMOŚCIU SP. Z O.O.	0000054479
12	CPI POLAND PROPERTY MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000820823
13	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000117672
14	GOF GROUP SP. Z O.O.	0000758081
15	CD LOCUM SP. Z O.O.	0000242760
16	KAMIEŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000350515
17	AGIS MANAGEMENT GROUP SP. Z O.O.	0000508262
18	REPARO SP. Z O.O.	0000700536
19	ZARZĄDZANIE I OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI-ZARZĄDCA SP. Z O.O.	0000082858
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JUTRZENKA"	0000086299
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOPERNIK"	0000114469
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GRODKOWIE	0000130630
23	KVW-E NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000275039
24	MARCEL INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000294435
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŁABĘDY" W PYSKOWICACH	0000052529
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZA CHATA"	0000053068
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SZTUMIE	0000094061
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KUDOWIE ZDROJU	0000109836
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZAWISZÓW"	0000119324
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "IGLOOPOL"	0000183300

ZST SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000596177 NIP 5213718787 REGON 363522243

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZST SERVICE

ZST SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000596177 NIP
5213718787 REGON
363522243