ZST SERVICE SP. Z O.O. | KRS: 0000596177

Podsumowanie

aktywa

5,9 mln

przychód

10,9 mln

zysk

911 tys.

wartość firmy

13,5 mln

Branża główna: Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. POSTĘPU, 17

Kod pocztowy

02-676

Rejestracja

2016-01-14

Rozpoczęcie działalności

2016-01-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE

Branże

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe sprzątanie Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zst service osiągnęła 10 936 044 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 168 225 zł. Pozostałe przychody to 1 767 819 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 256 874 zł.

Zysk netto wyniósł 911 351 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 521 909 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 936 044 zł w 2024 roku.
• 10 640 719 zł w 2023 roku.
• 3 394 883 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 93 514 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 911 351 zł w 2024 roku.
• 1 749 267 zł w 2023 roku.
• 135 902 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

282678.84

256753.14

129218.59

106370.47

115587.42

92729.22

101116.44

80658.58

111071.8

100694.03

3394882.79

135901.62

10640718.89

1749267.34

10936043.88

911351.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zst service wynosi 13 472 256 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 536 155 zł a 27 340 110 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 729 052 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 472 256 zł w 2024 roku.
• 15 943 524 zł w 2023 roku.
• 3 347 553 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

153426.08

1368891.2

3594543.96

193827.89

744831.54

1489186.58

173381.13

750726.01

1614671.2

151674.66

753290.07

1937305.52

166607.7

915589.29

2340081.64

540691.52

3347553.2

8487206.97

1852642.03

15943523.98

26601797.23

2536155.41

13472256.05

27340109.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zst service wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 732 289 zł.

Koszty operacyjne Zst service wyniosły 7 219 505 zł.

Wynagrodzenia stanowią 79% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 818 898 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 732 289 zł w 2024 roku
• 4 406 412 zł w 2023 roku
• 735 709 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zst service wyniosła 5 863 963 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 863 963 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 863 963 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 381 541 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 482 423 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 808 304 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 863 963 zł w 2024 roku.
• 5 309 550 zł w 2023 roku.
• 1 815 484 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

205834.11

310938.58

403667.8

503049.38

585020.41

1815484.14

5309549.5

5863963.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.25

1.26

0.91

0.34

0.82

0.23

0.8

0.16

0.17

0.8

0.17

0.91

0.07

0.19

0.03

0.04

0.33

0.71

0.37

0.16

0.27

0.21

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zst service wyniosły 2 482 423 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 863 963 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 354 451 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 482 423 zł w 2024 roku
• 2 839 360 zł w 2023 roku
• 1 094 562 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

205834.11

1266

0.01

310938.58

0

403667.8

0

503049.38

18723

0.04

585020.41

0

1815484.14

1094562.11

0.6

5309549.5

2839360.13

0.53

5863963.07

2482422.52

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zst service wykazała przychody na poziomie 10 936 044 zł.

Organizacja zarobiła 1 316 503 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 405 152 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 911 351 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 54 416 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 405 152 zł w 2024 roku
• 769 124 zł w 2023 roku
• 41 506 zł w 2022 roku

Wartość

24242

22272

21590

17723

7192

41506

769124

405152

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

dane za rok

Organizacja Zst service wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87826

0.39829

0.30058

0.06268

0.99449

0.99322

0.96888

0.78299

0.80505

0.27043

0.3664

0.00288

0.99083

0.94159

0.85772

0.77602

0.78875

0.26191

0.41183

0.002

0.99122

0.89586

0.80143

0.79981

0.75859

0.23523

0.43917

0.11409

0.98598

0.84408

0.74205

0.78475

0.79325

0.24196

0.46985

0.00195

0.99324

0.86147

0.76388

0.70255

0.79896

0.78548

0.64724

0.73891

0.61325

0.55763

0.76369

0.75424

0.84729

0.96223

0.87113

0.75274

0.7046

0.84497

0.93561

0.89325

0.88999

0.98159

0.94751

0.92778

0.86126

0.68067

0.63608

0.78041

0.73407

0.67606

0.96711

Powiązania

P MARCIN - reprezentacja

S ANDRZEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.01.2016

S Andrzej

Wrzesień 1967

Osoba

reprezentacja

14.01.2016

09.06.2022

W Krzysztof

Sierpień 1956

Osoba

reprezentacja

09.06.2022

P Marcin

Lipiec 1976

Osoba

Udziałowcy

Szymanowski Andrzej posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do ZST SERVICE

	Organizacja	Numer KRS
1	"PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ" W SŁUPSKU	0000108416
2	DURA SP. Z O.O.	0000198845
3	NBIF SP. Z O.O.	0000521215
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYSZŁOŚĆ"	0000189866
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W MIĘDZYCHODZIE	0000202645
6	BOB2 SP. Z O.O.	0000286663
7	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W JASTROWIU SP. Z O.O.	0000660317
8	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W ZAMOŚCIU SP. Z O.O.	0000054479
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000134693
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JUTRZENKA"	0000086299
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOPERNIK"	0000114469
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GRODKOWIE	0000130630
13	CPI POLAND PROPERTY MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000820823
14	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000117672
15	OLIVIA HOME SP. Z O.O.	0000556584
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŁABĘDY" W PYSKOWICACH	0000052529
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZA CHATA"	0000053068
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SZTUMIE	0000094061
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KUDOWIE ZDROJU	0000109836
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZAWISZÓW"	0000119324
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "IGLOOPOL"	0000183300
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYSZŁOŚĆ" W MYŚLIBORZU	0000197650
23	KAMIEŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000350515
24	SZYDŁOWIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SZYDŁOWCU	0000137850
25	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W RADOMSKU SP. Z O.O.	0000004385
26	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.	0000093187
27	MARCEL INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000294435
28	GOF GROUP SP. Z O.O.	0000758081
29	AGIS MANAGEMENT GROUP SP. Z O.O.	0000508262
30	KVW-E NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000275039

ZST SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000596177 NIP 5213718787 REGON 363522243

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZST SERVICE

ZST SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000596177 NIP
5213718787 REGON
363522243