AP TRANS ENERGY to wiodący producent oleju sojowego oraz śruty sojowej w Polsce, z siedzibą w Pawonkowie. Firma, w pełni polskiego kapitału, rozpoczęła swoją działalność w małej miejscowości, przekształcając się w największą w kraju fabrykę tłoczni oleju. AP TRANS ENERGY zdobyła uznanie zarówno wśród dużych przedsiębiorstw, jak i małych gospodarstw rolnych, tworząc wiele miejsc pracy oraz długoterminowe relacje z lokalnymi dostawcami. Specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości produktów sojowych, przyjmując innowacyjne rozwiązania oraz dbając o spełnienie europejskich norm jakości. Procesy produkcyjne w fabryce są w pełni ekologiczne, bez użycia chemikaliów i GMO, co zapewnia bezpieczeństwo i zdrowie dla zwierząt oraz konsumentów. Dzięki nowoczesnym technologiom AP TRANS ENERGY jest w stanie przetwarzać do 20000 ton soi rocznie, a oferowane produkty obejmują m.in. różnorodne rodzaje śruty sojowej, olej sojowy oraz usługi związane z przechowywaniem zbóż. Firma dąży do pełnej satysfakcji swoich klientów poprzez terminową realizację dostaw i utrzymywanie wysokich standardów jakości swoich produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ap trans energy osiągnęła 11 586 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 586 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4339 zł.
Zysk netto wyniósł 7247 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 510 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 586 zł w 2022 roku.
• 8 126 155 zł w 2021 roku.
• 11 182 381 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7247 zł w 2022 roku.
• -723 733 zł w 2021 roku.
• 180 250 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ap trans energy wynosi 7 tys. zł.
EBITDA Ap trans energy wynosi 7 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3511 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7328 zł w
2022 roku.
• -672 200 zł w
2021 roku.
• 223 946 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3511 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7328 zł w
2022 roku.
• -608 366 zł w
2021 roku.
• 271 932 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ap trans energy wynosi 36 710 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 101 451 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 026 144 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 710 zł w 2022 roku.
• 5 417 437 zł w 2021 roku.
• 8 372 423 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ap trans energy wynosi 1,44%. To oznacza, że firma ma szansę 1,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,260% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,44% w 2022 roku.
• 7,2% w 2021 roku.
• 0,19% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2065
zł.
Koszty operacyjne Ap trans energy wyniosły 4258
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-12 960 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2065 zł w 2022 roku
• 918 056 zł w 2021 roku
• 778 152 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
•
7% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ap trans energy wyniosła 652 401 zł.
a
ktywa trwałe to 236 142 zł.
a
ktywa obrotowe to 416 259 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 652 401 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -454 844 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 107 245 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 652 401 zł w 2022 roku.
• 641 803 zł w 2021 roku.
• 1 654 861 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 63%.
Marża netto wyniosła 63%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ap trans energy wyniosły 1 107 245 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 652 401 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 170%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 145 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 107 245 zł w 2022 roku
• 1 103 894 zł w 2021 roku
• 1 392 859 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 170% w 2022 roku
• 172% w 2021 roku
• 84% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ap trans energy wykazała przychody na poziomie 11 586 zł.
Organizacja zarobiła 7247 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7247 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -220 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 46 835 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku