SP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000595595 NIP
8121916794 REGON
363473496

Podsumowanie

aktywa

220 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

225 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MAGNUSZEW

Adres

UL. ŻOŁNIERZY I AWP, 4

Kod pocztowy

26-910

Rejestracja

2016-01-07

Rozpoczęcie działalności

2016-01-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

sp@magnuspl.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sp osiągnęła 1 140 719 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 138 426 zł. Pozostałe przychody to 2293 zł.

Całkowite koszty wyniosły 913 387 zł.

Zysk netto wyniósł 225 040 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -55 765 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 140 719 zł w 2023 roku.
• 812 572 zł w 2022 roku.
• 967 412 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 37 265 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 225 040 zł w 2023 roku.
• -82 594 zł w 2022 roku.
• -202 944 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1475306.23

1446.91

1393319.2

9587.98

1389838.63

12171.6

1265879.21

34321.6

967412.3

-202943.88

812572.01

-82594.12

1140718.78

225039.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sp wynosi 1 660 637 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 150 554 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 110 608 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 660 637 zł w 2023 roku.
• 541 715 zł w 2022 roku.
• 644 942 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

7664.18

996989.31

3688265.58

14855.17

982086.55

3483298

12878.7

988124.19

3474596.57

29491.2

1010697.07

3164698.02

644941.53

2418530.75

541714.67

2031430.02

1660637.47

3150553.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sp wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,38% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 319 974 zł.

Koszty operacyjne Sp wyniosły 900 834 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -83 678 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 319 974 zł w 2023 roku
• 422 893 zł w 2022 roku
• 689 736 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sp wyniosła 220 079 zł.

ktywa obrotowe to 220 079 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 220 079 zł.

apitał (fundusz) własny to -55 498 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 275 577 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -8338 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 220 079 zł w 2023 roku.
• 43 727 zł w 2022 roku.
• 165 072 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

270108.56

237798.26

154539.77

276291.22

165072.24

43726.53

220078.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 102%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -405%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -69.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0054

0.1416

-0.0032

0.001

0.0403

0.4841

0.0011

0.0069

0.0788

0.7088

0.0073

0.0088

0.1242

0.8728

-0.0882

0.0271

-1.2294

1.0253

-0.178

-0.2098

-1.8889

0.2944

-0.089

-0.1016

1.0225

-4.0549

0.2087

0.1973

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sp wyniosły 275 577 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 220 079 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 125%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2615 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 275 577 zł w 2023 roku
• 324 265 zł w 2022 roku
• 363 016 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 125% w 2023 roku
• 742% w 2022 roku
• 220% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

270108.56

259889.65

0.9622

237798.26

217991.37

0.9167

154539.77

137368.17

0.8889

276291.22

236969.62

0.8577

165072.24

363016.12

2.1991

43726.53

324264.53

7.4157

220078.54

275576.97

1.2522

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sp wykazała przychody na poziomie 1 140 719 zł.

Organizacja zarobiła 231 084 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6044 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 225 040 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 889 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6044 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

710

1372

2118

3891

6044

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych" (22.22.Z)

dane za rok

Organizacja Sp wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 15% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.425894378194208

0.413854351687389

0.27427597955707

0.810408921933085

0.269146608315098

0.230414746543779

0.387037037037037

0.532075471698113

0.52

0.472783825816485

0.415857605177994

0.272161741835148

0.785953177257525

0.377609108159393

0.262948207171315

0.583056478405316

0.824324324324324

0.517301038062284

0.457271364317841

0.406885758998435

0.233883058470765

0.761363636363636

0.371376811594203

0.284883720930233

0.685393258426966

0.881578947368421

0.540362438220758

0.472834067547724

0.389649923896499

0.251101321585903

0.76056338028169

0.414590747330961

0.142585551330798

0.696124031007752

0.892234548335975

0.541666666666667

0.0810419681620839

0.346846846846847

0.218523878437048

0.951937984496124

0.105169340463458

0.0883458646616541

0.0199081163859112

0.942277691107644

0.117985611510791

0.326409495548961

0.155395683453237

0.982892690513219

0.118881118881119

0.11231884057971

0.013953488372093

0.722308892355694

0.476499189627229

0.282861896838602

0.152350081037277

0.925619834710744

0.886446886446886

0.866541353383459

0.988486842105263

0.015

0.471600688468158

Powiązania

M KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.01.2016

M Krzysztof

Wrzesień 1982

Osoba

reprezentacja

07.01.2016

13.08.2019

M Krzysztof

Wrzesień 1982

Osoba

reprezentacja

07.01.2016

13.08.2019

W Jerzy

Styczeń 1950

Osoba

reprezentacja

13.08.2019

22.11.2022

K Tomasz

Luty 1983

Osoba

reprezentacja

22.11.2022

M Krzysztof

Wrzesień 1982

Osoba

reprezentacja

22.11.2022

06.12.2023

W Jerzy

Styczeń 1950

Osoba

Udziałowcy

Moczulski Krzysztof posiada 10 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do SP

	Organizacja	Numer KRS
1	TECHNOLOGIEPAKOWANIA SP. Z O.O.	0000566088
2	EURO-HANTEX SP. Z O.O.	0000860109
3	RESPECT GROUP SP. Z O.O.	0000547463
4	GAMMA SP. Z O.O. KWASEK SP. K.	0000432851
5	PPHU ZORZA-TRADE SP. Z O.O.	0000219761
6	MOVIPAK SP. Z O.O.	0000852799
7	AVAPOS SP. Z O.O. SP. K.	0000767633
8	"GRYF WARSZAWA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000088673
9	PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY SP. Z O.O.	0000014892
10	4PLAST SP. Z O.O.	0000754544
11	UNICOM INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000156584
12	BG CONCEPT SP. Z O.O.	0000331703
13	AMKAP SP. Z O.O.	0000721074
14	TERM FORM POLSKA SP. Z O.O.	0000734536
15	TIMPLAST SP. Z O.O.	0000364155
16	MEGA PACK SP. Z O.O.	0000496805
17	WANDIX SP. Z O.O.	0000628213
18	MEDICAL DETAILS PRODUCTION SP. Z O.O.	0000876367
19	ASFOL SP. Z O.O.	0000604138
20	PROINDUS SP. Z O.O.	0000928338
21	MMA SP. Z O.O.	0000750365
22	MPC TRADING SP. Z O.O.	0000439586
23	PIMET SP. Z O.O.	0000439761
24	DOLOP SP. Z O.O.	0000418346
25	FOLIE PET SP. Z O.O.	0000724202
26	SABIR I SP. Z O.O. SP. K.	0000725091
27	TUBIFLEX SP. Z O.O.	0000445770
28	SUWPLAST SP. Z O.O.	0000889556
29	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA SAMI-PACK	0000518146
30	ERA-TECH SP. Z O.O. PRODUCTION SP. K.	0000589569

SP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000595595 NIP 8121916794 REGON 363473496

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych" (22.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SP

SP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000595595 NIP
8121916794 REGON
363473496