Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ADLER SUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000595590 NIP
8551586017 REGON
363292636

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

289 tys.

zysk

79 tys.

wartość firmy

659 tys.

Branża główna: Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

ŚWINOUJŚCIE

Adres

UL. BOLESŁAWA LEŚMIANA, 2

Kod pocztowy

72-600

Rejestracja

2016-01-12

Rozpoczęcie działalności

2015-12-18

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Działalność wspomagająca edukację Pozaszkolne formy edukacji Przygotowywanie i podawanie napojów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adler sun osiągnęła 289 263 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 42 105 zł. Pozostałe przychody to 247 158 zł.

Całkowite koszty wyniosły -36 560 zł.

Zysk netto wyniósł 78 665 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -10 451 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 289 263 zł w 2023 roku.
• 217 830 zł w 2022 roku.
• 213 927 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 343 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 78 665 zł w 2023 roku.
• 16 739 zł w 2022 roku.
• 44 805 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

351971.26

10605.44

205596.91

-193026.63

239821.06

19707.27

156550

-229236.54

213926.64

44805.25

217829.72

16738.79

289263.16

78664.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adler sun wynosi 658 646 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 151 145 zł a 1 101 305 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 60 916 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 658 646 zł w 2023 roku.
• 304 321 zł w 2022 roku.
• 401 431 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

16079.11

293148.37

879928.15

137064.61

513992.28

238709.79

599552.65

150355.1

391375

79592.37

401431.13

627273.5

92146.46

304321.44

544574.3

151144.93

658645.51

1101304.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adler sun wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Adler sun wyniosły 210 221 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -15 559 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adler sun wyniosła 3 168 895 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 113 826 zł.

ktywa obrotowe to 55 069 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 168 895 zł.

apitał (fundusz) własny to 201 527 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 967 369 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -116 554 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 168 895 zł w 2023 roku.
• 3 253 303 zł w 2022 roku.
• 3 261 433 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3868220.96

3457229.71

3350385.91

3341916.86

3261433.46

3253302.56

3168895.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła -399%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -65.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0027

0.4947

-0.0753

0.0301

-0.0558

1.1249

-0.0221

-0.9389

0.0059

-0.1298

0.4369

0.0822

-0.0686

-3.7385

0.1478

-1.4643

0.0137

0.4222

0.2356

0.2094

0.0051

0.1362

0.2587

0.0768

0.0248

0.3903

-3.9928

0.2719

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adler sun wyniosły 2 967 369 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 168 895 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -146 569 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 967 369 zł w 2023 roku
• 3 130 441 zł w 2022 roku
• 3 155 310 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3868220.96

3846782.15

0.9945

3457229.71

3628817.53

1.0496

3350385.91

3502266.46

1.0453

3341916.86

3280598.95

0.9817

3261433.46

3155310.3

0.9675

3253302.56

3130440.61

0.9622

3168895.38

2967368.81

0.9364

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adler sun wykazała przychody na poziomie 289 263 zł.

Organizacja zarobiła 78 665 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 78 665 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania" (55.20.Z)

dane za rok

Organizacja Adler sun wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74116523400191

0.695257315842583

0.908396946564885

0.760893854748603

0.603107344632768

0.363499245852187

0.609702315325248

0.768799102132436

0.0383360522022839

0.609904430929626

0.911165444172779

0.776828110161443

0.131301289566237

0.423558897243108

0.267790262172285

0.920801526717557

0.738484398216939

0.6301261829653

0.902818991097923

0.782832618025751

0.670526315789474

0.929625425652667

0.576500422654269

0.155631986242476

0.0574555403556772

0.611231101511879

0.903622693096377

0.708630245447348

0.114754098360656

0.763975155279503

0.311232449297972

0.0253766851704996

0.77716049382716

0.627249357326478

0.897530864197531

0.713366690493209

0.775583482944345

0.788772597526166

0.590684544812985

0.706008583690987

0.676173499702912

0.57601977750309

0.882352941176471

0.723035952063915

0.590652699435939

0.794368600682594

0.544320420223244

0.532846715328467

0.756484149855908

0.53955223880597

0.854466858789625

0.720982142857143

0.83435047951177

0.0654377880184332

0.574670571010249

0.683035714285714

Powiązania

S REMIGIUSZ - wspólnik, reprezentacja

K ANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.01.2016

13.04.2018

A Klaudia

Czerwiec 1996

Osoba

wspólnik

12.01.2016

13.04.2018

K Piotr

Kwiecień 1969

Osoba

wspólnik

13.04.2018

K Anna

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

13.04.2018

S Remigiusz

Październik 1954

Osoba

reprezentacja

12.01.2016

13.04.2018

K Piotr

Kwiecień 1969

Osoba

reprezentacja

12.01.2016

13.04.2018

A Klaudia

Czerwiec 1996

Osoba

reprezentacja

13.04.2018

S Remigiusz

Październik 1954

Osoba

Udziałowcy

Sadowczyk Remigiusz posiada 180 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Klepka Anna posiada 20 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 13.04.2018 jest Sadowczyk Remigiusz kontrolujący 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.01.2016 do 13.04.2018:
• Knasiak Piotr (50% udziałów)
• Antoniewicz Klaudia (50% udziałów)

Podobne organizacje do ADLER SUN

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNDACJA ANIOŁ MIŁOSIERDZIA	0000419808
2	DKBK PROPERTIES SP. Z O.O.	0000606879
3	SCHLIEWE SP. Z O.O.	0000477474
4	MORSKIE ZACISZE SP. Z O.O.	0000341599
5	PORTA MARE ACTIVE & SPA RESORT SP. Z O.O.	0000622317
6	ROYAL RESIDENCE SP. Z O.O.	0000412176
7	PROSS SP. Z O.O.	0000723407
8	BPA INVEST SP. Z O.O.	0000828546
9	B-INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000796463
10	HALEDON SP. Z O.O.	0000511293
11	BREAMWAY SP. Z O.O.	0000653814
12	MAGNAT SP. Z O.O. SP. K.	0000658172
13	DOM POD GUBAŁÓWKĄ SP. Z O.O.	0000889908
14	WYNDKON SP. Z O.O.	0000304417
15	LITTLE TUSCANY SP. Z O.O.	0000858027
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "MAXIMAL"	0000143738
17	GRODNO II SP. Z O.O.	0000015814
18	METROPOLIS POLMETRO SP. Z O.O. SP. K.	0000350359
19	BALTIC APARTAMENTY DELUX SP. Z O.O.	0001028109
20	GRÓDEK DWÓR SP. Z O.O.	0000331541
21	MS LOCUM SP. Z O.O.	0000520556
22	GGBG APARTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000725371
23	ŁEBSKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE Z SIEDZIBĄ W ŁEBIE	0000027987
24	AKORA SP. Z O.O.	0000225593
25	LEMAR SZKOLENIA I DORADZTWO SP. Z O.O.	0000348783
26	JANDURA SP. Z O.O.	0000345346
27	ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO SP. Z O.O.	0000467542
28	BALTIC STAR SP. Z O.O.	0000439205
29	KB 2 SP. Z O.O.	0000855577
30	STOW. ŻYĆ LEPIEJ	0000552994

ADLER SUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000595590 NIP 8551586017 REGON 363292636

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania" (55.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADLER SUN

ADLER SUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000595590 NIP
8551586017 REGON
363292636