POWER SOL SP. Z O.O. | KRS: 0000593904

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

756 tys.

zysk

63 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. OSIEDLE WYGODA, 5A

Kod pocztowy

65-323

Rejestracja

2015-12-23

Rozpoczęcie działalności

2015-12-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA JEDNOOSOBOWO-PRZEZ DOWOLNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, ZARÓWNO W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO JAK TEŻ JEDNOOSOBOWEGO.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Handel energią elektryczną Przesyłanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Power sol osiągnęła 755 605 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 755 605 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 692 732 zł.

Zysk netto wyniósł 62 873 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 124 599 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 755 605 zł w 2023 roku.
• 523 666 zł w 2022 roku.
• 9971 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 430 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 62 873 zł w 2023 roku.
• 56 563 zł w 2022 roku.
• -40 939 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

8010

-59705.08

21080.4

6641.21

16230.64

-21379.66

6650.75

-6686.45

9970.71

-40938.9

523666.44

56562.83

755604.99

62873.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Power sol wynosi 139 tys. zł.

EBITDA Power sol wynosi 367 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 33 053 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 138 612 zł w 2023 roku.
• 123 400 zł w 2022 roku.
• -34 334 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 71 157 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 367 237 zł w 2023 roku.
• 313 921 zł w 2022 roku.
• -34 334 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Power sol wynosi 1 201 049 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 445 819 zł a 2 377 704 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 195 241 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 201 049 zł w 2023 roku.
• 1 112 777 zł w 2022 roku.
• 569 140 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

29605.31

129414.96

29246.21

69864.65

155979.8

0

58816.64

255979.8

0

642630.46

3403715.36

0

569139.6

2999959.76

537414.58

1112776.86

2866211.08

445819.47

1201048.89

2377703.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Power sol wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,74% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 117 145 zł.

Koszty operacyjne Power sol wyniosły 616 993 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 701 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 117 145 zł w 2023 roku
• 39 717 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Power sol wyniosła 2 926 853 zł.

a

ktywa trwałe to 2 851 081 zł.

a

ktywa obrotowe to 75 772 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 926 853 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 594 426 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 332 427 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 482 369 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 926 853 zł w 2023 roku.
• 3 145 727 zł w 2022 roku.
• 3 447 635 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

32640.54

39718.15

64709.95

882095.34

3447634.95

3145726.89

2926852.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 127.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 125.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.8292

-1.8454

-7.4538

0.1672

0.1703

0.315

-0.3304

-0.3341

-1.3172

-0.0076

-0.0079

-1.0054

-0.0119

-0.0546

-5.9704

-4.1059

0.018

0.0789

0.2357

0.108

0.0215

0.1058

0.1834

0.0832

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Power sol wyniosły 2 332 427 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 926 853 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 388 690 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 332 427 zł w 2023 roku
• 2 429 174 zł w 2022 roku
• 2 697 645 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

32640.54

286.8

0.0088

39718.15

723.2

0.0182

64709.95

715

0.011

882095.34

31166.5

0.0353

3447634.95

2697645.01

0.7825

3145726.89

2429174.12

0.7722

2926852.81

2332426.85

0.7969

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Power sol wykazała przychody na poziomie 755 605 zł.

Organizacja zarobiła 68 679 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5806 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 62 873 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 968 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5806 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

5806

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Power sol wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.117543418071986

0.737482710926694

0.463396226415094

0.228963938179737

0.437684003925417

0.391983695652174

0.0605457646389994

0.0760183591508893

0

0.900274088129876

0.791415313225058

0.486087689713322

0.252090506640433

0.899647887323944

0.866666666666667

0.96479217603912

0.736271854223098

0

0.160559059144367

0.770125553914328

0.545485519591141

0.211429813124728

0.533167789996453

0.43962543124692

0.117811759638165

0.13804347826087

0

0.253084799159884

0.758889973504393

0.761517259482872

0.232410115258902

0.507533482142857

0.433238636363636

0.516923076923077

0.323827521044494

0

0.133732760569749

0.752970831832913

0.855770317621793

0.420981111564071

0.505260850504165

0.461908580593424

0.522589345920432

0.247586675730795

0

0.883832213398493

0.851455155252624

0.812480912144966

0.387180089222822

0.775525248802064

0.717167086866835

0.858259449370042

0.497422076400281

0

0.879553734061931

0.849760191846523

0.743114045071705

0.367885238315595

0.77947932618683

0.727116088735731

0.87089715536105

0.471227178183499

0.864458991143627

Powiązania

M RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

M IZABELA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.12.2015

30.03.2016

M Rafał

Luty 1983

Osoba

wspólnik

30.03.2016

M Rafał

Luty 1983

Osoba

wspólnik

30.03.2016

M Izabela

Maj 1990

Osoba

reprezentacja

23.12.2015

M Rafał

Luty 1983

Osoba

Udziałowcy

Matyjaszek Rafał posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Matyjaszek Izabela posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 30.03.2016 jest Matyjaszek Rafał kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.12.2015 do 30.03.2016 był Matyjaszek Rafał kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do POWER SOL

	Organizacja	Numer KRS
1	LOTKA SP. Z O.O.	0000518685
2	EKO SAULE SP. Z O.O.	0000670817
3	BATALION SP. Z O.O.	0000412198
4	LORSOPV SP. Z O.O.	0000783767
5	ELEKTRA PV SP. Z O.O.	0000923568
6	SŁOŃCE PODLASIA SP. Z O.O.	0000795580
7	POLSOLA 3 SP. Z O.O.	0000657082
8	PV LEWKOWO SP. Z O.O.	0000782073
9	EL-W SP. Z O.O.	0000411113
10	GREEN LIGHT SP. Z O.O.	0000505359
11	FFS SP. Z O.O.	0000668942
12	GAWRON SP. Z O.O.	0000432479
13	ELWOD SP. Z O.O.	0000192853
14	RSDF 3 SP. Z O.O.	0000652373
15	VINGER SP. Z O.O.	0000573174
16	PIROMIS SP. Z O.O.	0000652386
17	TRZMIEL SP. Z O.O.	0000522809
18	PCWO ENERGY PV 37 SP. Z O.O.	0000710339
19	AMM ENERGY SP. Z O.O.	0000568750
20	CURYN SP. Z O.O.	0000608347
21	ES SUNFIELD 3 SP. Z O.O.	0000456749
22	ELEKTROWNIA PV NOWY BIAŁCZ SP. Z O.O.	0000675193
23	POLSKA ENERGIA SOLARNA SP. Z O.O.	0000435277
24	BALANGAN SP. Z O.O.	0000743495
25	QUANTUMSOL SP. Z O.O.	0000577657
26	EMB SOLAR PARK SP. Z O.O.	0000914875
27	CALVUS SP. Z O.O.	0000593303
28	WMC SPV 3 SP. Z O.O.	0000879553
29	SOLAR POLSKA NEW ENERGY RADWANICE SP. Z O.O.	0000436662
30	ES JUTRZENKA 11 SP. Z O.O.	0000474805

POWER SOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000593904 NIP 9291874782 REGON 363303825

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POWER SOL

POWER SOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000593904 NIP
9291874782 REGON
363303825