M2M GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000593756

Podsumowanie

aktywa

187 tys.

przychód

112 tys.

zysk

-7 tys.

wartość firmy

178 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KOSTRZYN

Adres

UL. NOWOTARSKIEGO, 17

Kod pocztowy

62-025

Rejestracja

2015-12-22

Rozpoczęcie działalności

2015-12-22

Kapitał zakładowy

105000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe formy udzielania kredytów Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M2m group osiągnęła 112 409 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 112 409 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 119 261 zł.

Strata netto wyniosła 6852 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 192 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 112 409 zł w 2024 roku.
• 175 725 zł w 2023 roku.
• 139 123 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7427 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6852 zł w 2024 roku.
• 16 461 zł w 2023 roku.
• 5933 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

111067.43

-58840.02

204151.95

-7520.88

178127.22

-15779.18

121971.16

-10942.32

321041.38

157922.34

139122.66

5933.05

175725.12

16460.58

112409.01

-6852.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M2m group wynosi 177 997 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 549 640 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 850 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 177 997 zł w 2024 roku.
• 291 189 zł w 2023 roku.
• 212 332 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

74044.95

277668.57

0

159102.23

510379.88

0

129918.02

445318.05

0

84273.91

304927.9

121401.55

967118.5

2210912.76

59330.5

212331.98

511207.16

108196.78

291189.18

577049.48

0

177996.77

549639.64

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M2m group wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne M2m group wyniosły 118 704 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -11 429 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1491 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M2m group wyniosła 186 836 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1000 zł.

a

ktywa obrotowe to 185 836 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 186 836 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 137 410 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 426 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 682 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 186 836 zł w 2024 roku.
• 172 791 zł w 2023 roku.
• 175 646 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

49065.72

112165.91

25907.72

45695.4

205105.34

175645.88

172791.09

186836.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.2

0.95

-0.69

-0.53

-0.07

-0.25

-0.11

-0.04

-0.61

-1.06

-0.35

-0.09

-0.24

-2.77

-0.19

-0.09

0.77

0.98

0.51

0.49

0.03

0.05

0.04

0.1

0.11

0.09

-0.04

-0.05

-0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M2m group wyniosły 49 426 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 186 836 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8779 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 426 zł w 2024 roku
• 28 529 zł w 2023 roku
• 47 844 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 28.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

49065.72

110876.94

2.26

112165.91

81498.01

0.73

25907.72

11019

0.43

45695.4

41749

0.91

205105.34

43236.6

0.21

175645.88

47844.09

0.27

172791.09

28528.72

0.17

186836.3

49426.39

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M2m group wykazała przychody na poziomie 112 409 zł.

Organizacja zarobiła -6852 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6852 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1672 zł w 2023 roku
• 646 zł w 2022 roku

Wartość

0

238

0

7076

646

1672

0

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji" (61.90.Z)

dane za rok

Organizacja M2m group wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12719

0.37963

0.35088

0.87805

0.14124

0.13018

0.06341

0.82439

0

0.24427

0.47581

0.4542

0.61966

0.31863

0.25773

0.28085

0.11966

0.57658

0.17582

0.47308

0.29304

0.44

0.23671

0.16751

0.1

0.06827

0

0.21661

0.40672

0.33213

0.72587

0.19905

0.14493

0.13462

0.03089

0

0.79853

0.50189

0.48352

0.3451

0.95261

0.95545

0.96875

0.90945

0.70079

0.50376

0.38697

0.46617

0.37698

0.44498

0.40909

0.48016

0.39841

0.54435

0.55217

0.37885

0.41379

0.30568

0.64021

0.61202

0.63436

0.50442

0.53917

0.18519

0.44

0.62963

0.53846

0.29412

0.23529

0.38462

0.34615

0

Powiązania

M2M GROUP A. SZCZEPANIAK, M. SZCZEPANIAK - powiązanie zwrotne

M2M GROUP - powiązanie zwrotne

S AGNIESZKA - reprezentacja, wspólnik

S MAREK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.12.2015

18.12.2018

S Marek

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

18.12.2018

S Marek

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

22.12.2015

18.12.2018

S Agnieszka

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

18.12.2018

S Agnieszka

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

22.12.2015

S Marek

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

22.12.2015

S Agnieszka

Lipiec 1977

Osoba

powiązanie zwrotne

29.02.2016

20.08.2019

M2m Group A. Szczepaniak, M. Szczepaniak

Organizacja

powiązanie zwrotne

01.03.2016

M2m Group

Organizacja

Udziałowcy

Szczepaniak Marek posiada 1050 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Szczepaniak Agnieszka posiada 1050 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Szczepaniak Marek (50% udziałów)
• Szczepaniak Agnieszka (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.12.2015 do 18.12.2018:
• Szczepaniak Marek (50% udziałów)
• Szczepaniak Agnieszka (50% udziałów)

Podobne organizacje do M2M GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	SYNACTIS SP. Z O.O.	0000746666
2	RFC SP. Z O.O.	0000408554
3	FIONE SP. Z O.O.	0000484635
4	T-MOBILE POLSKA BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000017622
5	SMART KEEPER SP. Z O.O.	0000800029
6	REDONE SP. Z O.O.	0000591991
7	PODKARPACKI.NET SP. Z O.O.	0000937184
8	DEBESIS SP. Z O.O.	0000418979
9	SUKURS SP. Z O.O.	0000422029
10	MERCURY ENTERTAINMENT SP. Z O.O.	0000217638
11	ESKA INTERNET SP. Z O.O.	0000322161
12	MODESCOM SP. Z O.O.	0000717919
13	TELEPARTNER SP. Z O.O.	0000400782
14	EXC SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000485488
15	SALES TEAM 2 SP. Z O.O.	0000731720
16	WAVE RADIO SP. Z O.O.	0000518299
17	WAVE MULTI SP. Z O.O.	0000550855
18	TECHMEDIA SP. Z O.O.	0000591650
19	ENZANI SP. Z O.O.	0000793690
20	NOWE TECHNOLOGIE MS GPS SP. Z O.O.	0000361064
21	STREFA.COM SP. Z O.O. SP. K.	0000544880
22	JS PLAY SOKÓŁ SP. Z O.O.	0000545369
23	WAVE KASZUBY SP. Z O.O.	0000548236
24	NTTCABLE POLSKA SP. Z O.O.	0000136108
25	WAVE GDYNIA SP. Z O.O.	0000518295
26	GUARD POL SP. Z O.O.	0000806270
27	NETQUAL SP. Z O.O.	0000376563
28	MIELEC TECH SP. Z O.O.	0000682749
29	POWERWIFI SP. Z O.O.	0000764871
30	DORADZTWO BIZNESOWE P.J. KRASA SP. Z O.O.	0000620968

M2M GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000593756 NIP 7773257383 REGON 363295356

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji" (61.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M2M GROUP

M2M GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000593756 NIP
7773257383 REGON
363295356