Organizacja Alebrowar osiągnęła 907 509 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 907 482 zł. Pozostałe przychody to 26 zł.
Całkowite koszty wyniosły 898 121 zł.
Zysk netto wyniósł 9361 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 32 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 907 509 zł w 2023 roku.
• 746 493 zł w 2022 roku.
• 515 080 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -96 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9361 zł w 2023 roku.
• 27 817 zł w 2022 roku.
• 8836 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Alebrowar wynosi 14 tys. zł.
EBITDA Alebrowar wynosi 37 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Alebrowar wynosi 702 950 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
60 499 zł a 2 268 772 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -352 971 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 702 950 zł w 2023 roku.
• 662 407 zł w 2022 roku.
• 411 348 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alebrowar wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 112 102
zł.
Koszty operacyjne Alebrowar wyniosły 893 276
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5171 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 112 102 zł w 2023 roku
• 98 289 zł w 2022 roku
• 75 280 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
12.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Alebrowar wyniosła 493 286 zł.
a
ktywa trwałe to 252 217 zł.
a
ktywa obrotowe to 241 068 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 493 286 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 80 665 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 412 620 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 493 286 zł w 2023 roku.
• 237 699 zł w 2022 roku.
• 251 819 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -59.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 81.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Alebrowar wyniosły 412 620 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 493 286 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 412 620 zł w 2023 roku
• 166 395 zł w 2022 roku
• 208 331 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Alebrowar wykazała przychody na poziomie 907 509 zł.
Organizacja zarobiła 10 444 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1083 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9361 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 181 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1083 zł w 2023 roku
• 3001 zł w 2022 roku
• 7748 zł w 2021 roku