Organizacja Top kreacja osiągnęła 156 946 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 154 889 zł. Pozostałe przychody to 2058 zł.
Całkowite koszty wyniosły 78 272 zł.
Zysk netto wyniósł 76 617 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 31 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 156 946 zł w 2022 roku.
• 67 455 zł w 2021 roku.
• 26 509 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 617 zł w 2022 roku.
• -28 850 zł w 2021 roku.
• -48 532 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Top kreacja wynosi 511 287 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
100 190 zł a 1 072 631 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 141 878 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 511 287 zł w 2022 roku.
• 76 469 zł w 2021 roku.
• 17 673 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Top kreacja wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
• 0,12% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 47 329
zł.
Koszty operacyjne Top kreacja wyniosły 75 744
zł.
Wynagrodzenia stanowią 62%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 318 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 47 329 zł w 2022 roku
• 42 479 zł w 2021 roku
• 35 323 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
62% w 2022 roku
•
45% w 2021 roku
•
47% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Top kreacja wyniosła 366 361 zł.
a
ktywa obrotowe to 366 361 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 366 361 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 133 587 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 232 774 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 366 361 zł w 2022 roku.
• 201 049 zł w 2021 roku.
• 127 467 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 51%.
Marża netto wyniosła 49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 260.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Top kreacja wyniosły 232 774 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 366 361 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 232 774 zł w 2022 roku
• 159 050 zł w 2021 roku
• 161 201 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
• 126% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Top kreacja wykazała przychody na poziomie 156 946 zł.
Organizacja zarobiła 77 697 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1080 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 617 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 360 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1080 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku