Organizacja Hv-exp79 osiągnęła 687 694 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 687 694 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 697 932 zł.
Strata netto wyniosła 10 238 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 40 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 687 694 zł w 2023 roku.
• 971 829 zł w 2022 roku.
• 1 666 645 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 238 zł w 2023 roku.
• -7548 zł w 2022 roku.
• -9820 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hv-exp79 wynosi 2 tys. zł.
EBITDA Hv-exp79 wynosi 2 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 478 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1503 zł w
2023 roku.
• 4477 zł w
2022 roku.
• 80 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
11 478 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1503 zł w
2023 roku.
• 4477 zł w
2022 roku.
• 80 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hv-exp79 wynosi 458 463 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 719 235 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 779 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 458 463 zł w 2023 roku.
• 647 886 zł w 2022 roku.
• 1 111 097 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hv-exp79 wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.
• 0,70% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 101 970
zł.
Koszty operacyjne Hv-exp79 wyniosły 686 191
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3607 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 101 970 zł w 2023 roku
• 86 949 zł w 2022 roku
• 80 952 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hv-exp79 wyniosła 344 600 zł.
a
ktywa obrotowe to 344 600 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 344 600 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -213 404 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 558 004 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -32 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 344 600 zł w 2023 roku.
• 351 060 zł w 2022 roku.
• 412 464 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -77.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hv-exp79 wyniosły 558 004 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 344 600 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 162%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 558 004 zł w 2023 roku
• 554 226 zł w 2022 roku
• 608 082 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 162% w 2023 roku
• 158% w 2022 roku
• 147% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hv-exp79 wykazała przychody na poziomie 687 694 zł.
Organizacja zarobiła -10 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 238 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 238 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 238 zł w 2023 roku
• 403 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku