Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

TOOLLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000591247 NIP
9571082378 REGON
363203503

Podsumowanie

aktywa

280 tys.

przychód

738 tys.

zysk

214 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. JÓZEFA WASSOWSKIEGO, 16

Kod pocztowy

80-225

Rejestracja

2015-12-10

Rozpoczęcie działalności

2015-12-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Toolla osiągnęła 737 621 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 737 621 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 523 434 zł.

Zysk netto wyniósł 214 187 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -6542 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 737 621 zł w 2023 roku.
• 427 794 zł w 2022 roku.
• 2643 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 457 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 214 187 zł w 2023 roku.
• -400 657 zł w 2022 roku.
• -1 716 131 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

776873.29

49444.45

899424.14

100920.42

998443.69

-34448.72

3997815.02

1809822.21

2643.14

-1716130.53

427793.65

-400656.92

737620.75

214186.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Toolla wynosi 226 tys. zł.

EBITDA Toolla wynosi 237 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 24 843 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 225 596 zł w 2023 roku.
• -400 310 zł w 2022 roku.
• -1 704 124 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 24 371 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 236 984 zł w 2023 roku.
• -382 316 zł w 2022 roku.
• -1 687 893 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Toolla wynosi 1 493 105 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 144 611 zł a 2 998 615 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 102 178 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 493 105 zł w 2023 roku.
• 285 196 zł w 2022 roku.
• 286 226 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

164340.88

880034.2

1942183.23

240031.19

1243328.97

2248560.35

879655.36

2496109.22

1571561.31

11476060.16

25337510.94

286225.51

1517138.2

285195.77

1069484.13

144610.81

1493105.09

2998614.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Toolla wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 1,04% w 2022 roku.
• 0,32% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9230 zł.

Koszty operacyjne Toolla wyniosły 512 025 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -22 587 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9230 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 219 028 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Toolla wyniosła 279 509 zł.

ktywa obrotowe to 279 509 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 279 509 zł.

apitał (fundusz) własny to 192 814 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 86 694 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7625 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 279 509 zł w 2023 roku.
• 313 272 zł w 2022 roku.
• 443 242 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

233760.5

372276.28

367911.74

2286836.5

443242.06

313271.53

279508.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 77%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 111%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2115

0.2256

0.099

0.0636

0.2711

0.3153

0.1397

0.1122

-0.0936

-0.1207

-0.0292

-0.0345

0.7914

0.8637

0.4969

0.4527

-3.8718

-4.5247

-1205.5972

-649.2772

-1.2789

18.7465

-0.9391

-0.9366

0.7663

1.1108

0.3058

0.2904

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Toolla wyniosły 86 694 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 279 509 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 009 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 86 694 zł w 2023 roku
• 334 644 zł w 2022 roku
• 63 958 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

233760.5

14639.33

0.0626

372276.28

52234.69

0.1403

367911.74

82543.43

0.2244

2286836.5

191421.42

0.0837

443242.06

63957.51

0.1443

313271.53

334643.9

1.0682

279508.83

86694.42

0.3102

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Toolla wykazała przychody na poziomie 737 621 zł.

Organizacja zarobiła 214 187 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 214 187 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2071 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

12424

17268

175745

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Toolla wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.779365079365079

0.71675565725909

0.622482607103625

0.196477158814263

0.657700873736508

0.697737068965517

0.789048091927933

0.590935169248422

0.822028115190392

0.81728472005817

0.725708721056048

0.676809637553225

0.277657527657528

0.735218140068886

0.75052950075643

0.811815150071463

0.625120192307692

0.833198286838755

0.126170850505807

0.737306410507744

0.673253418243117

0.353525322740814

0.302411384899196

0.297312430011198

0.257033805888768

0.181567633116525

0.964556962025316

0.872302950242184

0.873776577792778

0.230062259116513

0.900329877474081

0.914428482198626

0.948905822586948

0.826742924760872

0.952685185185185

0.00759027831020471

0.321741206430049

0.670090449179825

0.295015716210148

0.0370210469508904

0.0252818585582508

0.022575771042574

0.0198152963328252

0.0361233480176211

0.573255194459243

0.588459844369402

0.833429585017738

0.120951169390351

0.107966779452476

0.0676747037188394

0.995384488584851

0.787505422993492

0.579422544024314

0.514920194309507

0.451673193307227

0.865631746684487

0.858092888555186

0.948262138498275

0.919854442176267

Powiązania

R MICHAŁ - reprezentacja

TOOLLA INC - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.12.2015

Toolla Inc

Organizacja

reprezentacja

10.12.2015

R Michał

Czerwiec 1975

Osoba

Udziałowcy

Toolla Inc posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do TOOLLA

	Organizacja	Numer KRS
1	ORTOPEDICO SP. Z O.O.	0000857360
2	3DEVS SP. Z O.O.	0000756745
3	ABS POS P.S.A.	0000935033
4	ARGEVIDE SP. Z O.O.	0000502875
5	AIRLINE CONTROL SOFTWARE SP. Z O.O.	0000235838
6	T-CREATE SP. Z O.O.	0000763479
7	GLOBAL-LAB SP. Z O.O.	0000468992
8	CODE9 SP. Z O.O.	0000944439
9	MILO SP. Z O.O. SP. K.	0000846048
10	EURO ATLANTIC SMART TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000690215
11	LEADSLAB SP. Z O.O.	0000693508
12	AXWELL GROUP SP. Z O.O.	0000847690
13	MYTHICOWL SP. Z O.O.	0000539683
14	IT MODERN APPLICATIONS SP. Z O.O.	0000524852
15	EV CHARGE PARTNER POLSKA SP. Z O.O.	0000720762
16	INIT.BIZ SP. Z O.O.	0000687776
17	RAROG ART SP. Z O.O.	0000906522
18	FLIPBIT SP. Z O.O.	0000220430
19	CAHELIO SP. Z O.O.	0000186149
20	SEVENTECH SP. Z O.O.	0000671986
21	NEUROLEX SP. Z O.O.	0000651838
22	REGTEK SP. Z O.O.	0000551311
23	PERFORMANCE MARKETING SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000438116
24	COMMINT SP. Z O.O.	0000165218
25	BITE SP. Z O.O.	0000464242
26	IT & BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000673103
27	TISOFT SP. Z O.O.	0000287869
28	INTELARI SP. Z O.O.	0000702208
29	WULF SP. Z O.O.	0000829220
30	VIRTUAL HOUSE SP. Z O.O. SP. K.	0000759161

TOOLLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000591247 NIP 9571082378 REGON 363203503

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOOLLA

TOOLLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000591247 NIP
9571082378 REGON
363203503