SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY PREZES ZARZĄDU.
Organizacja Aeternus group osiągnęła 501 930 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 501 812 zł. Pozostałe przychody to 118 zł.
Całkowite koszty wyniosły 393 194 zł.
Zysk netto wyniósł 108 618 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 501 930 zł w 2023 roku.
• 477 005 zł w 2022 roku.
• 565 763 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 108 618 zł w 2023 roku.
• 219 855 zł w 2022 roku.
• 98 313 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aeternus group wynosi 1 151 299 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
382 207 zł a 2 038 435 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 152 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 151 299 zł w 2023 roku.
• 1 526 046 zł w 2022 roku.
• 934 155 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aeternus group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 174 250
zł.
Koszty operacyjne Aeternus group wyniosły 362 073
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5037 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 174 250 zł w 2023 roku
• 73 040 zł w 2022 roku
• 209 377 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
•
49% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aeternus group wyniosła 554 102 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 223 zł.
a
ktywa obrotowe to 553 879 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 554 102 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 509 609 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 493 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 82 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 554 102 zł w 2023 roku.
• 541 754 zł w 2022 roku.
• 316 203 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aeternus group wyniosły 44 493 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 554 102 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 493 zł w 2023 roku
• 103 593 zł w 2022 roku
• 97 898 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aeternus group wykazała przychody na poziomie 501 930 zł.
Organizacja zarobiła 120 380 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 762 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 108 618 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1904 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 762 zł w 2023 roku
• 24 202 zł w 2022 roku
• 5162 zł w 2021 roku