ILDEWIR SP. Z O.O. | KRS: 0000407108

Podsumowanie

aktywa

870 tys.

przychód

313 tys.

zysk

118 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

OTWOCK

Adres

UL. CISOWA, 8

Kod pocztowy

05-400

Rejestracja

2012-01-05

Rozpoczęcie działalności

2012-02-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych WYNAJEM I DZIERŻAWA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ildewir osiągnęła 312 544 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 312 544 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 194 144 zł.

Zysk netto wyniósł 118 399 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -61 423 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 312 544 zł w 2023 roku.
• 369 936 zł w 2022 roku.
• 526 562 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 029 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 118 399 zł w 2023 roku.
• 154 258 zł w 2022 roku.
• 174 392 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

681081.83

16225.29

735820.82

22588.06

228088.44

-1157.72

299321.7

59841.99

526562.39

174391.98

369936.29

154257.62

312543.77

118399.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ildewir wynosi 137 tys. zł.

EBITDA Ildewir wynosi 137 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 19 568 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 137 348 zł w 2023 roku.
• 177 836 zł w 2022 roku.
• 193 947 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 15 784 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 137 348 zł w 2023 roku.
• 177 836 zł w 2022 roku.
• 193 947 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ildewir wynosi 1 081 952 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 399 992 zł a 2 133 288 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 93 833 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 081 952 zł w 2023 roku.
• 1 174 847 zł w 2022 roku.
• 1 244 108 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

518955.71

1702704.57

20691.57

601591.02

1839552.05

0

171882.24

570221.1

64704.77

503620.53

837787.86

195498.76

1244108.27

2441487.72

311191.97

1174846.65

2159606.68

399991.55

1081951.83

2133288.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ildewir wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,047% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ildewir wyniosły 175 195 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 16 277 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ildewir wyniosła 869 602 zł.

a

ktywa trwałe to 120 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 749 602 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 869 602 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 533 322 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 336 280 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 367 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 869 602 zł w 2023 roku.
• 619 048 zł w 2022 roku.
• 672 108 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

405402.57

776639.26

541811.68

495652.66

672108.48

619048.19

869602.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 44%.

Marża netto wyniosła 38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

-0.12

0.03

0.02

0.03

0.82

0.03

0

-0.04

0.02

-0.01

0.12

0.69

0.24

0.2

0.26

0.67

0.37

0.33

0.25

0.37

0.48

0.42

0.14

0.22

0.44

0.38

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ildewir wyniosły 336 280 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 869 602 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -34 222 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 336 280 zł w 2023 roku
• 204 126 zł w 2022 roku
• 411 443 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

405402.57

541610.87

1.34

776639.26

749050.5

0.96

541811.68

515380.64

0.95

495652.66

409379.63

0.83

672108.48

411443.47

0.61

619048.19

204125.56

0.33

869602.31

336280.24

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ildewir wykazała przychody na poziomie 312 544 zł.

Organizacja zarobiła 130 225 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 826 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 118 399 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1971 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 826 zł w 2023 roku
• 15 579 zł w 2022 roku
• 17 796 zł w 2021 roku

Wartość

0

4227

2567

10043

17796

15579

11826

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

dane za rok

Organizacja Ildewir wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79061

0.87476

0.78606

0.81495

0.5176

0.54062

0.66881

0.18433

0

0.80566

0.88263

0.84229

0.70148

0.5164

0.49797

0.63557

0.81899

0.85571

0.29956

0.73275

0.8214

0.70093

0.38231

0.43868

0.37843

0.20279

0.81463

0.86066

0.78168

0.80639

0.66201

0.73663

0.75376

0.67862

0.75082

0.92535

0.90971

0.81535

0.82553

0.5755

0.81088

0.81808

0.73704

0.69728

0.91296

0.90757

0.76128

0.81385

0.44432

0.85872

0.87047

0.75647

0.60845

0.91396

0.85334

0.70362

0.8213

0.47759

0.83288

0.84208

0.64892

0.51187

0.85335

Powiązania

B ANNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.01.2012

22.02.2013

I Eustachy

Czerwiec 1959

Osoba

wspólnik

22.02.2013

09.08.2018

I Aleksander

Luty 1992

Osoba

wspólnik

09.08.2018

B Anna

Wrzesień 1978

Osoba

reprezentacja

05.01.2012

22.02.2013

I Eustachy

Czerwiec 1959

Osoba

reprezentacja

22.02.2013

09.08.2018

I Aleksander

Luty 1992

Osoba

reprezentacja

09.08.2018

B Anna

Wrzesień 1978

Osoba

Udziałowcy

Białopiotrowicz Anna posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 09.08.2018 jest Białopiotrowicz Anna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.02.2013 do 09.08.2018 był Ilcewicz Aleksander kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 05.01.2012 do 22.02.2013 najwięcej udziałów posiadał Ilcewicz Eustachy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ILDEWIR

	Organizacja	Numer KRS
1	DC CONSULTING SP. Z O.O.	0000542492
2	N2.0 SP. Z O.O.	0000796290
3	OLD MANOR SP. Z O.O.	0000377067
4	WECHTA SPRZEDAŻ SP. Z O.O.	0000318124
5	ATZ NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000380695
6	ART DECO 68 SP. Z O.O.	0000779776
7	AGENCJA KONSTANCIN SP. Z O.O.	0000043557
8	GOLDENVILL SP. Z O.O.	0000642300
9	SMART GROUP SP. Z O.O.	0000630867
10	MANUFAKTURA MIESZKAŃ SP. Z O.O.	0000789225
11	ASTONS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000766218
12	BIURO PRAWNE I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O.	0000713540
13	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PROGI"	0000315391
14	AETERNUS GROUP SP. Z O.O.	0000590024
15	ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000889985
16	REROOM SP. Z O.O.	0000653369
17	VIP PROPERTY SP. Z O.O.	0000060807
18	MOJE NOWE M SP. Z O.O.	0000656859
19	MJM INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000672915
20	DREAM ESTATE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000874322
21	IGMA GOLD SP. Z O.O.	0000929229
22	KNC NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000474589
23	PROPERTON SP. Z O.O.	0000878767
24	ROYCE SP. Z O.O.	0000510787
25	ALFA HOME SP. Z O.O.	0000524770
26	PROJEKT GODZIESZE SP. Z O.O.	0000777503
27	LCM INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000309841
28	POLISH INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000454028
29	ESTAR SP. Z O.O.	0000881880
30	APR24 SP. Z O.O.	0000676623

ILDEWIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000407108 NIP 5322043242 REGON 145948554

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ILDEWIR

ILDEWIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000407108 NIP
5322043242 REGON
145948554