WPS PROJEKT SP. Z O.O. | KRS: 0000588287

Podsumowanie

aktywa

193 tys.

przychód

1,8 mln

zysk

31 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Pozostała działalność związana ze sportem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. POTOCKA, 33A

Kod pocztowy

01-631

Rejestracja

2015-11-25

Rozpoczęcie działalności

2015-11-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

piotr@zbiciak.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność związana ze sportem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wps projekt osiągnęła 1 808 028 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 808 028 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 777 089 zł.

Zysk netto wyniósł 30 939 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 122 977 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 808 028 zł w 2023 roku.
• 1 568 014 zł w 2022 roku.
• 861 185 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3471 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 939 zł w 2023 roku.
• 31 088 zł w 2022 roku.
• -210 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1070163.9

10114.03

955005.95

-7144.74

1515841.97

-4218.72

212480.49

-4460.86

861184.51

-210.08

1568014

31088.44

1808028.46

30938.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wps projekt wynosi 1 381 120 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 52 012 zł a 4 520 071 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 101 320 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 381 120 zł w 2023 roku.
• 1 198 505 zł w 2022 roku.
• 579 615 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

19302.85

773201.57

2675409.75

0

648829.93

2387514.88

0

1019556.57

3789604.92

0

147303.27

531201.22

0

579615.06

2152961.27

28808.39

1198504.81

3920035

52012.46

1381119.85

4520071.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wps projekt wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 117 398 zł.

Koszty operacyjne Wps projekt wyniosły 1 773 937 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3469 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 117 398 zł w 2023 roku
• 90 584 zł w 2022 roku
• 4829 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wps projekt wyniosła 193 253 zł.

a

ktywa obrotowe to 193 253 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 193 253 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 69 350 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 123 903 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 441 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 193 253 zł w 2023 roku.
• 147 853 zł w 2022 roku.
• 110 669 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

40608.28

144902.27

294875.58

94914.08

110668.73

147853.19

193253.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

0.39

0.01

-0.05

-0.44

-0.01

-0.35

-0.03

0

-0.05

-0.59

-0.02

0

-0.03

-0.01

0

0.21

0.81

0.02

0.16

0.45

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wps projekt wyniosły 123 903 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 193 253 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 172 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 123 903 zł w 2023 roku
• 109 442 zł w 2022 roku
• 103 346 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

40608.28

14871.14

0.37

144902.27

128689.87

0.89

294875.58

282881.9

0.96

94914.08

87381.26

0.92

110668.73

103345.99

0.93

147853.19

109442.01

0.74

193253.38

123903.43

0.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wps projekt wykazała przychody na poziomie 1 808 028 zł.

Organizacja zarobiła 34 092 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3153 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 939 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 129 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3153 zł w 2023 roku
• 3213 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

2380

0

3213

3153

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność związana ze sportem" (93.19.Z)

dane za rok

Organizacja Wps projekt wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Pozostała działalność związana ze sportem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76491

0.84392

0.51278

0.54268

0.48615

0.46467

0.77823

0.68994

0.90253

0.21225

0.82055

0.69373

0.75253

0.36983

0.3895

0.31177

0.12458

0

0.26395

0.87537

0.75918

0.76019

0.43462

0.36701

0.38626

0.15517

0

0.23492

0.68583

0.63974

0.75904

0.37148

0.41283

0.28404

0.11077

0

0.3369

0.82101

0.67143

0.761

0.40426

0.40499

0.39518

0.25915

0

0.79449

0.86121

0.67738

0.69987

0.44882

0.46333

0.69459

0.79122

0.88228

0.74069

0.85524

0.67862

0.67166

0.41889

0.41869

0.65407

0.67922

0.86474

Powiązania

FUNDACJA WYCHOWANIE PRZEZ SPORT - wspólnik

C SEBASTIAN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.11.2015

20.01.2016

Z Piotr

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

20.01.2016

Fundacja Wychowanie Przez Sport

Organizacja

reprezentacja

25.11.2015

20.01.2016

Z Piotr

Styczeń 1979

Osoba

reprezentacja

20.01.2016

25.03.2024

C Sebastian

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

25.03.2024

C Sebastian

Grudzień 1999

Osoba

Udziałowcy

Fundacja Wychowanie Przez Sport posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 20.01.2016 jest Fundacja Wychowanie Przez Sport kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.11.2015 do 20.01.2016 był Zbiciak Piotr kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do WPS PROJEKT

	Organizacja	Numer KRS
1	STOW. REKREACYJNO-SPORTOWE "GWIAZDA" RUDA ŚLĄSKA	0000001693
2	MIEJSKI KLUB SPORTOWY W KLUCZBORKU	0000200564
3	WIŚLAŃSKIE STOW. SPORTOWE	0000293311
4	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA	0000055270
5	BYDGOSKI KLUB SPORTOWY "CHEMIK"	0000027293
6	STOW. PROMOCJI KOLARSTWA PRO ROWER	0000604648
7	FUNDACJA AKADEMIA SPORTU STOMIL OLSZTYN	0000654869
8	FUNDACJA SFERA	0000544248
9	STOW. AKADEMIA PIŁKARSKA TEAM GLIWICE	0000522293
10	"STOW. SPORTOWE RADWANSPORT" Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE	0000733096
11	FUNDACJA BYDGOSKIEJ SZKÓŁKI PIŁKARSKIEJ JACADEMY	0000636929
12	BIELAŃSKI KLUB KYOKUSHIN KARATE	0000227139
13	CYBERWOLVES SP. Z O.O.	0000613558
14	SZKOŁA SPADOCHRONOWA KRAKSKY SP. Z O.O.	0000873176
15	FUNDACJA PASJONACI ŻYCIA	0000670453
16	BOCHEŃSKIE STOW. FUTSALU BSF	0000433467
17	CARMEN DANCE CENTER SP. Z O.O.	0000789627
18	OGNISKO "MŁYNÓW" TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ	0000122215
19	STOW. RUGBY CLUB ORKAN SOCHACZEW	0000473030
20	NORVOX SP. Z O.O.	0000684552
21	AKTISPORT SP. Z O.O.	0000235893
22	SPORT.TECH SP. Z O.O.	0000766252
23	GYMAKERS SP. Z O.O. SP. J.	0000898721
24	FUNDACJA PRZEJŚCIE KOTLINY	0000601663
25	STOW. AKADEMIA PIŁKARSKA JAGIELLONIA BIAŁYSTOK	0000233090
26	APS AGENCY SP. Z O.O. SP. K.	0000708400
27	FUNDACJA AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO	0000824887
28	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO	0000159161
29	BARBARIAN SP. Z O.O.	0000719629
30	MŁODZIEŻOWE STOW. PIŁKI RĘCZNEJ "SIÓDEMKA" LEGNICA	0000292363

WPS PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000588287 NIP 5223046355 REGON 363064154

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność związana ze sportem" (93.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WPS PROJEKT

WPS PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000588287 NIP
5223046355 REGON
363064154