Specjalizacja w e-papierosach i alternatywnych wyrobach nikotynowych
Ponad 400 sklepów Inspiration Store w Polsce
Własny instytut badawczy eSmoking Institute
Testowane produkty o wysokiej jakości
Zaangażowanie w zrównoważony rozwój i mniej szkodliwe rozwiązania
eSmoking World to wiodąca marka w Polsce, specjalizująca się w sprzedaży alternatywnych wyrobów nikotynowych, w tym e-papierosów, podgrzewaczy tytoniu oraz liquidów. Od ponad 10 lat firma dostarcza swoim klientom szeroką gamę produktów, które są testowane w renomowanych centrach badawczych, co zapewnia ich wysoką jakość i bezpieczeństwo. eSmoking World zarządza rozległą siecią niemal 400 sklepów pod marką Inspiration Store, gdzie klienci mogą liczyć na fachową obsługę i profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru produktów dopasowanych do ich indywidualnych potrzeb.
Marka stawia na innowacje, inwestując w badania i rozwój, a jej działalność wspiera eSmoking Institute, który zajmuje się badaniami nad nowoczesnymi produktami nikotynowymi. Firma jest również zaangażowana w kwestie zrównoważonego rozwoju, dążąc do tworzenia produktów o potencjalnie mniejszej szkodliwości. Dodatkowo eSmoking World prowadzi programy wsparcia dla pracowników, oferując im możliwości rozwojowe i kariery. Dzięki temu firma wyróżnia się na rynku jako rzetelny dostawca i lider w branży wyrobów nikotynowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Esmoking liquids osiągnęła 350 834 305 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 349 943 546 zł. Pozostałe przychody to 890 759 zł.
Całkowite koszty wyniosły 367 566 886 zł.
Strata netto wyniosła 17 623 341 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 38 571 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 350 834 305 zł w 2022 roku.
• 236 414 719 zł w 2021 roku.
• 156 153 124 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 439 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -17 623 341 zł w 2022 roku.
• -43 411 616 zł w 2021 roku.
• -80 964 671 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Esmoking liquids wynosi -4,2 mln zł.
EBITDA Esmoking liquids wynosi 2,34 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4 118 873 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4 202 432 zł w
2022 roku.
• -47 757 335 zł w
2021 roku.
• -39 314 731 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 565 628 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 340 171 zł w
2022 roku.
• -31 920 631 zł w
2021 roku.
• -22 105 054 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esmoking liquids wynosi 233 889 537 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 877 085 762 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 419 775 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 233 889 537 zł w 2022 roku.
• 157 609 813 zł w 2021 roku.
• 110 790 887 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esmoking liquids wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2022 roku.
• 4,79% w 2021 roku.
• 7,5% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 67 558 192
zł.
Koszty operacyjne Esmoking liquids wyniosły 354 145 978
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
992 874 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 67 558 192 zł w 2022 roku
• 68 310 553 zł w 2021 roku
• 79 616 129 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2022 roku
•
24% w 2021 roku
•
41% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esmoking liquids wyniosła 204 537 364 zł.
a
ktywa trwałe to 63 299 753 zł.
a
ktywa obrotowe to 141 237 611 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 204 537 364 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -54 866 536 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 259 403 900 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 673 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 204 537 364 zł w 2022 roku.
• 145 409 585 zł w 2021 roku.
• 134 051 619 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esmoking liquids wyniosły 259 403 900 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 204 537 364 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 127%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 145 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 259 403 900 zł w 2022 roku
• 182 376 855 zł w 2021 roku
• 125 133 213 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 127% w 2022 roku
• 125% w 2021 roku
• 93% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esmoking liquids wykazała przychody na poziomie 350 834 305 zł.
Organizacja zarobiła -9 022 393 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8 600 947 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -17 623 341 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -95% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 639 485 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8 600 947 zł w 2022 roku
• 6 775 305 zł w 2021 roku
• 5 489 517 zł w 2020 roku
Organizacja Esmoking liquids wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
British American Tobacco Investments (central & Eastern Europe) Limited
posiada 355000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.11.2016 jest
British American Tobacco Investments (central & Eastern Europe) Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.09.2016 do 09.11.2016
był British American Tobacco Investments (central & Eastern Europe) Limited
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.11.2015 do 13.09.2016:
• Dziurłaj Miłosz (47% udziałów)
• Urban Dawid (47% udziałów)