STALEN SP. Z O.O. | KRS: 0000585950

Podsumowanie

aktywa

479 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

24 tys.

wartość firmy

892 tys.

Branża główna: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. ŚWIĘTY MARCIN, 29

Kod pocztowy

61-806

Rejestracja

2015-11-12

Rozpoczęcie działalności

2015-11-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stalen osiągnęła 1 129 452 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 129 452 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 105 029 zł.

Zysk netto wyniósł 24 423 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 188 242 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 129 452 zł w 2023 roku.
• 657 957 zł w 2022 roku.
• 1 041 381 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4173 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 423 zł w 2023 roku.
• -180 391 zł w 2022 roku.
• 206 693 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-615

42957.79

-23728.43

363045.22

35287.34

408641.31

-4156.7

1041380.9

206692.69

657956.72

-180391.06

1129451.87

24422.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stalen wynosi 44 tys. zł.

EBITDA Stalen wynosi 52 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7495 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 44 354 zł w 2023 roku.
• -177 888 zł w 2022 roku.
• 225 547 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stalen wynosi 892 453 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 41 793 zł a 2 823 630 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 148 539 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 892 453 zł w 2023 roku.
• 462 114 zł w 2022 roku.
• 1 682 818 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1221.77

6516.08

0

28638.53

107394.48

9890.95

393070.45

907613.05

0

279200.96

1021603.28

161792.94

1682817.63

2893697.66

0

462114.04

1644891.8

41793.45

892453.24

2823629.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stalen wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 115 397 zł.

Koszty operacyjne Stalen wyniosły 1 085 098 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 233 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 115 397 zł w 2023 roku
• 76 891 zł w 2022 roku
• 36 446 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stalen wyniosła 478 838 zł.

a

ktywa trwałe to 3000 zł.

a

ktywa obrotowe to 475 838 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 478 838 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 55 725 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 423 113 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 79 535 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 478 838 zł w 2023 roku.
• 312 175 zł w 2022 roku.
• 460 081 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1629.29

32328.76

82601.89

101123.33

460081.38

312175.23

478837.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.38

-0.73

1.07

-0.55

0.43

2.68

0.11

0.1

-0.04

-0.46

-0.01

0.45

0.96

0.22

0.2

-0.58

-5.76

-0.27

0.05

0.44

0.04

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stalen wyniosły 423 113 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 478 838 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 519 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 423 113 zł w 2023 roku
• 280 874 zł w 2022 roku
• 244 357 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1629.29

0.27

0

32328.76

54428.17

1.68

82601.89

69413.96

0.84

101123.33

92092.1

0.91

460081.38

244357.46

0.53

312175.23

280873.6

0.9

478837.81

423113.21

0.88

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stalen wykazała przychody na poziomie 1 129 452 zł.

Organizacja zarobiła 24 423 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 423 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 23 423 zł w 2021 roku

Wartość

3132

0

23423

0

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

dane za rok

Organizacja Stalen wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32732

0.00191

0.18269

0.00145

0.15379

0.11538

0.12738

0.51576

0.46559

0.85341

0.17086

0.16221

0.09271

0.88843

0.81048

0.79209

0.58472

0.65857

0.61702

0.60897

0.85453

0.95459

0.82732

0.24269

0.82016

0.60077

0.70093

0.3913

0.39011

0.30409

0.09586

0

0.91989

0.88751

0.7909

0.53072

0.69705

0.69551

0.8298

0.83203

0.92912

0.03059

0.83556

0.7405

0.68194

0.23028

0.21895

0.15115

0.02002

0

0.67672

0.86824

0.75272

0.69851

0.42415

0.44957

0.55294

0.6272

0

Powiązania

P RENATA - wspólnik

T SZYMON - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.11.2015

01.09.2017

M Wojciech

Marzec 1950

Osoba

wspólnik

01.09.2017

06.05.2020

L Katarzyna

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

06.05.2020

P Renata

Sierpień 1978

Osoba

reprezentacja

12.11.2015

19.07.2016

G Bartosz

Marzec 1981

Osoba

reprezentacja

12.11.2015

19.07.2016

M Wojciech

Lipiec 1980

Osoba

reprezentacja

19.07.2016

01.09.2017

L Katarzyna

Kwiecień 1979

Osoba

reprezentacja

01.09.2017

T Szymon

Sierpień 1969

Osoba

Udziałowcy

Przewoźna Renata posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 06.05.2020 jest Przewoźna Renata kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.09.2017 do 06.05.2020 była Leśkiewicz Katarzyna kontrolująca 95% udziałów.

W okresie od 12.11.2015 do 01.09.2017 najwięcej udziałów posiadał Maciejewski Wojciech . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do STALEN

	Organizacja	Numer KRS
1	DOMITY SP. Z O.O.	0000857629
2	APARTHOTELE.COM SP. Z O.O.	0000760773
3	PRACOWNIA NIERUCHOMOŚCI BYDGOSZCZ SP. Z O.O.	0000724709
4	EASY-HOME SP. Z O.O.	0000822711
5	MR LOCUM SP. Z O.O.	0000815931
6	GTW GROUP SP. Z O.O.	0000422218
7	NUVALU RETAIL SP. Z O.O. SP. K.	0000684280
8	VISION DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000733894
9	NEODOM SP. Z O.O.	0000253444
10	MSM SP. Z O.O.	0000525343
11	CENTRUM PARTYKA SP. Z O.O.	0000783537
12	FTA SP. Z O.O.	0000457873
13	ROYAL POINT SP. Z O.O.	0000638857
14	JMCC SP. Z O.O.	0000717631
15	HBN SP. Z O.O.	0000768354
16	VELA POLAND S.A.	0000886873
17	MARKET MIESZKANIOWY SP. Z O.O.	0000169814
18	MERTIS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000595237
19	TBN SP. Z O.O.	0000557752
20	CNF SP. Z O.O. SP. K.	0000726574
21	BIURO NIERUCHOMOŚCI COSMOPOLITAN SP. Z O.O.	0000781550
22	WWN.STUDIO SP. Z O.O.	0000801692
23	KNP SP. Z O.O.	0000880692
24	ASPEKT NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000538556
25	PJP SP. Z O.O.	0000860367
26	SIMEUS SP. Z O.O.	0000365242
27	ALTERNATYWNE BIURO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000898121
28	AMK NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000333187
29	HOUSE EXPERT GROUP SP. Z O.O.	0000408914
30	RESIDIAL SP. Z O.O.	0000457843

STALEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000585950 NIP 5993178756 REGON 362965553

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STALEN

STALEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000585950 NIP
5993178756 REGON
362965553