Organizacja Gtw group osiągnęła 760 754 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 760 754 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 688 057 zł.
Zysk netto wyniósł 72 697 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 70 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 760 754 zł w 2023 roku.
• 529 006 zł w 2022 roku.
• 532 544 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 697 zł w 2023 roku.
• -85 317 zł w 2022 roku.
• 131 539 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gtw group wynosi 73 tys. zł.
EBITDA Gtw group wynosi 103 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 808 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 73 423 zł w
2023 roku.
• -84 844 zł w
2022 roku.
• 137 786 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
16 248 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 103 415 zł w
2023 roku.
• -69 129 zł w
2022 roku.
• 145 655 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gtw group wynosi 946 520 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
148 564 zł a 1 901 885 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 109 729 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 946 520 zł w 2023 roku.
• 446 712 zł w 2022 roku.
• 1 036 154 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gtw group wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 46 995
zł.
Koszty operacyjne Gtw group wyniosły 462 667
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1147 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 46 995 zł w 2023 roku
• 213 464 zł w 2022 roku
• 118 798 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
•
30% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gtw group wyniosła 334 175 zł.
a
ktywa trwałe to 126 742 zł.
a
ktywa obrotowe to 207 434 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 334 175 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 198 085 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 136 090 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 334 175 zł w 2023 roku.
• 308 477 zł w 2022 roku.
• 459 617 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gtw group wyniosły 136 090 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 334 175 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 136 090 zł w 2023 roku
• 183 089 zł w 2022 roku
• 252 993 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gtw group wykazała przychody na poziomie 760 754 zł.
Organizacja zarobiła 73 284 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 587 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 697 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 98 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 587 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 6247 zł w 2021 roku