Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

TROFEO GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000585711 NIP
7010519925 REGON
362998104

Podsumowanie

aktywa

510 tys.

przychód

118 tys.

zysk

-226 tys.

wartość firmy

79 tys.

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. HOŻA, 86

Kod pocztowy

00-682

Rejestracja

2015-11-13

Rozpoczęcie działalności

2015-11-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek WYNAJEM I DZIERŻAWA Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju TRANSPORT WODNY Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Naprawa i konserwacja statków i łodzi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Trofeo group polska osiągnęła 117 995 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 117 995 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 343 746 zł.

Strata netto wyniosła 225 750 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3257 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 117 995 zł w 2023 roku.
• 2 287 735 zł w 2022 roku.
• 596 261 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -37 754 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -225 750 zł w 2023 roku.
• -254 460 zł w 2022 roku.
• -41 871 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

98452.8

772.2

119232.21

400.39

101261.07

212.03

802424.61

233384.7

596260.6

-41870.79

2287734.72

-254459.93

117995.29

-225750.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Trofeo group polska wynosi -224 tys. zł.

EBITDA Trofeo group polska wynosi -215 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 37 456 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -223 829 zł w 2023 roku.
• -275 904 zł w 2022 roku.
• -39 121 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 35 945 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -214 759 zł w 2023 roku.
• -272 357 zł w 2022 roku.
• 28 613 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Trofeo group polska wynosi 78 664 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 294 988 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 924 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 78 664 zł w 2023 roku.
• 1 525 156 zł w 2022 roku.
• 545 997 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

4395.18

73119.18

246132

4003.9

85785.17

298080.53

2120.3

73209.99

253152.68

179893.02

1648381.56

3267385.8

545996.99

1490651.5

1525156.48

5719336.8

78663.53

294988.22

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trofeo group polska wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,071% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2023 roku.
• 1,13% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Trofeo group polska wyniosły 341 825 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -5964 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 37 349 zł w 2022 roku
• 7012 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Trofeo group polska wyniosła 510 420 zł.

ktywa trwałe to 234 269 zł.

ktywa obrotowe to 276 150 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 510 420 zł.

apitał (fundusz) własny to -282 224 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 792 643 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 62 085 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 510 420 zł w 2023 roku.
• 613 101 zł w 2022 roku.
• 1 039 353 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

137909.45

204029.54

384347.37

827441.86

1039353.43

613101.05

510419.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -44%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.

Marża operacyjna wyniosła -190%.

Marża netto wyniosła -191%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0056

0.1318

0.0092

0.0078

0.002

0.064

0.0095

0.0034

0.0006

0.0328

0.0737

0.0021

0.2821

0.973

0.3515

0.2908

-0.0403

-0.2115

-0.0658

-0.0702

-0.415

4.5058

-0.1256

-0.1112

-0.4423

0.7999

-1.8969

-1.9132

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Trofeo group polska wyniosły 792 643 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 510 420 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 155%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 110 099 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 792 643 zł w 2023 roku
• 669 574 zł w 2022 roku
• 841 367 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 155% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

137909.45

132049.21

0.9575

204029.54

197768.91

0.9693

384347.37

377874.71

0.9832

827441.86

587584.5

0.7101

1039353.43

841366.86

0.8095

613101.05

669574.41

1.0921

510419.83

792643.41

1.5529

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Trofeo group polska wykazała przychody na poziomie 117 995 zł.

Organizacja zarobiła -225 750 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -225 750 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -23 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

136

23912

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów" (46.14.Z)

dane za rok

Organizacja Trofeo group polska wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.495967741935484

0.353556485355649

0.364185110663984

0.790432801822323

0.394101876675603

0.352272727272727

0.458049886621315

0.466970387243736

0.551648351648352

0.451957295373665

0.360443622920518

0.416370106761566

0.796844181459566

0.304147465437788

0.29656862745098

0.393346379647749

0.375984251968504

0.518518518518518

0.45362563237774

0.354275741710297

0.490725126475548

0.798148148148148

0.331210191082803

0.614678899082569

0.407339449541284

0.339483394833948

0.514705882352941

0.769983686786297

0.554438860971524

0.593800978792822

0.642728904847397

0.86815415821501

0.910869565217391

0.809608540925267

0.88689407540395

0.779541446208113

0.111111111111111

0.495176848874598

0.58528951486698

0.680672268907563

0.219281663516068

0.226720647773279

0.232053422370618

0.126689189189189

0.0644171779141104

0.630094043887147

0.475460122699386

0.84742951907131

0.179924242424242

0.168986083499006

0.0873146622734761

0.983333333333333

0.0650263620386643

0.238779174147217

0.383128295254833

0.903571428571429

0.0778443113772455

0.0788381742738589

0.0921985815602837

0.827338129496403

Powiązania

Ł AGNIESZKA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.11.2015

14.03.2016

Ł Wojciech

Grudzień 1969

Osoba

wspólnik

14.03.2016

13.04.2016

O Jarosław

Styczeń 1985

Osoba

wspólnik

13.04.2016

Ł Agnieszka

Czerwiec 1980

Osoba

prokurent

13.11.2015

28.12.2018

Ł Wojciech

Grudzień 1969

Osoba

reprezentacja

13.11.2015

08.12.2016

S Ewelina

Październik 1984

Osoba

reprezentacja

08.12.2016

Ł Agnieszka

Czerwiec 1980

Osoba

Udziałowcy

Łopałło Agnieszka posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 13.04.2016 jest Łopałło Agnieszka kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.03.2016 do 13.04.2016 był Orlikowski Jarosław kontrolując 95% udziałów.

W okresie od 13.11.2015 do 14.03.2016 najwięcej udziałów posiadał Łopałło Wojciech . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do TROFEO GROUP POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	PARAMETER EU SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000681612
2	FEROX SP. Z O.O.	0000273291
3	OVERSYS EUROPE SP. Z O.O.	0000598898
4	MASZYNERIA SP. Z O.O.	0000451107
5	AFTI SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000471405
6	JPBC SP. Z O.O. SP. K.	0000632287
7	ALLDOORS SP. Z O.O.	0000349598
8	Z.P.U. ANDUR SP. Z O.O.	0000887938
9	WEGA-ELEKTRONIK SP. Z O.O.	0000730563
10	VETUS SP. Z O.O.	0000589500
11	AGPOL CENTRUM SP. Z O.O.	0000089631
12	TSP EKOSIN SP. Z O.O.	0000693744
13	SUMARIS SP. Z O.O.	0000171471
14	PREFASPRZĘT SP. Z O.O.	0000533208
15	ALTRO-MARINE SP. Z O.O. SP. K.	0000668637
16	JAKANAWA SP. Z O.O.	0000495122
17	V&S I RENTAL SP. Z O.O.	0000846804
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE	0000117270
19	IMAPAK SP. Z O.O.	0000168406
20	TEKATEX SP. Z O.O.	0000605708
21	INVESTA MARINE SP. Z O.O.	0000038938
22	HOSOKAWA ALPINE POLAND SP. Z O.O.	0000813745
23	ABITECH PLUS SP. Z O.O.	0000818797
24	AMIS SP. Z O.O.	0000200512
25	CERAFILTEC POLAND SP. Z O.O.	0000869651
26	MARINE CENTER SP. Z O.O.	0000447483
27	TECHTONIC SP. Z O.O.	0000620549
28	KRAL POLSKA SP. Z O.O.	0000652372
29	ACI-AIR CENTER INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000540230
30	MEKA POLSKA SP. Z O.O.	0000570637

TROFEO GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000585711 NIP 7010519925 REGON 362998104

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów" (46.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TROFEO GROUP POLSKA

TROFEO GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000585711 NIP
7010519925 REGON
362998104