Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

STEFAN FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000583973 NIP
5272749246 REGON
362923359

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

1,8 mln

zysk

-23 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 27

Kod pocztowy

00-867

Rejestracja

2015-11-03

Rozpoczęcie działalności

2015-11-03

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Badanie rynku i opinii publicznej Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stefan food osiągnęła 1 843 599 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 838 667 zł. Pozostałe przychody to 4933 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 861 472 zł.

Strata netto wyniosła 22 805 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -621 319 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 843 599 zł w 2023 roku.
• 152 332 zł w 2022 roku.
• 1 653 337 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -156 532 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -22 805 zł w 2023 roku.
• -58 939 zł w 2022 roku.
• 336 199 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

5571510.59

916387.71

988473.33

227048.76

3254589.86

224206.69

416193.27

-4512.81

1653336.52

336199.24

152331.98

-58939.01

1843599.44

-22804.8

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stefan food wynosi 2 554 342 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 068 138 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -937 488 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 554 342 zł w 2023 roku.
• 1 443 934 zł w 2022 roku.
• 3 833 605 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

799377.29

8179268.53

13928776.47

969663.86

2536841.12

5171540.6

1137818.88

4204372.21

8136474.65

1411896.45

6050316.12

1386583.7

3833605.01

7395113.08

1443934.1

7159357.04

2554342.14

7068137.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stefan food wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,49% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stefan food wyniosła 3 159 314 zł.

ktywa obrotowe to 3 159 314 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 159 314 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 767 034 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 392 280 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -211 764 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 159 314 zł w 2023 roku.
• 3 206 141 zł w 2022 roku.
• 3 293 970 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4429898.22

4261968.3

4812384.16

2857559.17

3293970.38

3206141.02

3159314.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2069

0.8598

0.2107

0.1645

0.0533

0.1756

0.2484

0.2297

0.0466

0.1478

0.0762

0.0689

-0.0016

-0.003

-0.3997

-0.0108

0.1021

0.1818

0.2514

0.2033

-0.0184

-0.0329

-1.5292

-0.3869

-0.0072

-0.0129

0.0106

-0.0124

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stefan food wyniosły 1 392 280 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 159 314 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -328 630 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 392 280 zł w 2023 roku
• 1 416 302 zł w 2022 roku
• 1 445 192 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4429898.22

3364061.83

0.7594

4261968.3

2969083.15

0.6966

4812384.16

3295292.32

0.6848

2857559.17

1344980.14

0.4707

3293970.38

1445192.11

0.4387

3206141.02

1416301.76

0.4417

3159314.11

1392279.65

0.4407

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stefan food wykazała przychody na poziomie 1 843 599 zł.

Organizacja zarobiła -22 805 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -22 805 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -29 009 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 49 758 zł w 2021 roku

Wartość

174052

50963

22553

49758

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

dane za rok

Organizacja Stefan food wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.848531684698609

0.650996015936255

0.738021638330757

0.701517706576729

0.896164639850327

0.926103646833013

0.827470686767169

0.880305602716469

0.839391377852916

0.684931506849315

0.395596590909091

0.725342465753425

0.641198501872659

0.935215946843854

0.933047210300429

0.507073715562174

0.515060240963855

0.72411186696901

0.671410090556274

0.569116655428186

0.753557567917206

0.648398576512455

0.684294871794872

0.667785234899329

0.470963172804533

0.476428571428571

0.679914833215046

0.184454040715608

0.351557533375715

0.651048088779285

0.475838926174497

0.213313161875946

0.0691823899371069

0.251001335113485

0.188386225523295

0.670126874279123

0.47246891651865

0.673010380622837

0.448407643312102

0.890738060781476

0.925675675675676

0.574603174603175

0.474760383386581

0.718232044198895

0.0930493273542601

0.26865671641791

0.632286995515695

0.45521472392638

0.0735395189003436

0.0363247863247863

0.19390243902439

0.137484586929716

0.14182534471438

0.384408602150538

0.585029546946816

0.485313751668892

0.18451519536903

0.237490664675131

0.212864721485411

0.152144772117962

Powiązania

M VASILI - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.03.2016

15.09.2022

M Vasili

Luty 1977

Osoba

wspólnik

15.09.2022

M Vasili

Luty 1977

Osoba

wspólnik

03.11.2015

11.03.2016

Masla Vasili

Osoba

wspólnik

03.11.2015

11.03.2016

M Siarhei

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

03.11.2015

11.03.2016

M Siarhei

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

03.11.2015

11.03.2016

Masla Vasili

Osoba

reprezentacja

11.03.2016

M Vasili

Luty 1977

Osoba

Udziałowcy

Masla Vasili posiada 97 udziałów, które stanowią 97% firmy.

Największym udziałowcem od 15.09.2022 jest Masla Vasili kontrolujący 97% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.03.2016 do 15.09.2022 był Masla Vasili kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 03.11.2015 do 11.03.2016 najwięcej udziałów posiadał Masla Vasili . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do STEFAN FOOD

	Organizacja	Numer KRS
1	WEBSTER SP. Z O.O.	0000310725
2	ROBOT4YOU SP. Z O.O.	0000737341
3	WOBIS SP. Z O.O.	0000458206
4	ROXXTECH RETROFIT SP. Z O.O.	0000835772
5	XYZ MACHINE TOOLS SP. Z O.O.	0000976498
6	SEWERIN SP. Z O.O.	0000375347
7	LABIMED ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000062341
8	MW PROPERTY SP. Z O.O.	0000678910
9	PARTNER SP. Z O.O.	0000759299
10	KRAVTER SP. Z O.O.	0000405132
11	4PEOPLE4SERVICE SP. Z O.O.	0000330351
12	MARANTEC POLSKA SP. Z O.O.	0000172618
13	HITEXA SP. Z O.O.	0000535701
14	STREFA CNC SP. Z O.O.	0000987971
15	VALDO GROUP SP. Z O.O.	0000792992
16	EVACO SP. Z O.O.	0000110027
17	BTT AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000024844
18	TOWTECHIMEX SP. Z O.O.	0000577837
19	ARGUS MASZYNY SP. Z O.O.	0000747301
20	EMAG SALACH GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000303648
21	ACTIVTEK MEDICA SP. Z O.O.	0000656981
22	EVOLUTION POWER TOOLS POLSKA SP. Z O.O.	0000774179
23	M.G.S. FRIGOMAT SP. Z O.O.	0000667142
24	ARSENAŁ SP. Z O.O.	0000712731
25	PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWO-HANDLOWE RAGOR SERWIS	0000064825
26	PEGO POLSKA SP. Z O.O.	0000181543
27	WIELKOPOLSKA TECHNIKA NARZĘDZIOWA STERPOL SP. Z O.O.	0000163743
28	TBH POLSKA SP. Z O.O.	0000326020
29	AGRO CENTRUM SP. Z O.O. SP. K.	0000688723
30	ENERGY WM IT SP. Z O.O.	0000573080

STEFAN FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000583973 NIP 5272749246 REGON 362923359

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STEFAN FOOD

STEFAN FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000583973 NIP
5272749246 REGON
362923359