Przychody operacyjne wyniosły 262 684 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 218 021 zł.
Zysk netto wyniósł 44 663 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -92 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 262 684 zł w 2023 roku.
• 362 485 zł w 2022 roku.
• 415 993 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 663 zł w 2023 roku.
• 11 073 zł w 2022 roku.
• 95 587 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kmp wynosi 51 tys. zł.
EBITDA Kmp wynosi 53 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5364 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 51 183 zł w
2023 roku.
• 16 982 zł w
2022 roku.
• 105 684 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
12 473 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 53 183 zł w
2023 roku.
• 16 982 zł w
2022 roku.
• 114 558 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kmp wynosi 553 318 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
199 544 zł a 1 064 232 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -66 502 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 553 318 zł w 2023 roku.
• 576 164 zł w 2022 roku.
• 936 153 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kmp wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 33 081
zł.
Koszty operacyjne Kmp wyniosły 211 501
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5500 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 33 081 zł w 2023 roku
• 39 965 zł w 2022 roku
• 57 503 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kmp wyniosła 294 037 zł.
a
ktywa trwałe to 42 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 251 537 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 294 037 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 266 058 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 979 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -29 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 294 037 zł w 2023 roku.
• 474 451 zł w 2022 roku.
• 458 275 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kmp wyniosły 27 979 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 294 037 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -46 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 979 zł w 2023 roku
• 87 497 zł w 2022 roku
• 89 642 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kmp wykazała przychody na poziomie 262 684 zł.
Organizacja zarobiła 49 197 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4534 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 663 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1406 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4534 zł w 2023 roku
• 5053 zł w 2022 roku
• 10 097 zł w 2021 roku