Przychody operacyjne wyniosły 415 993 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 320 405 zł.
Zysk netto wyniósł 95 587 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -100 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 415 993 zł w 2021 roku.
• 403 789 zł w 2020 roku.
• 531 358 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 95 587 zł w 2021 roku.
• 62 723 zł w 2020 roku.
• 47 154 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kmp wynosi 936 153 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
276 475 zł a 1 474 532 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4044 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 936 153 zł w 2021 roku.
• 730 306 zł w 2020 roku.
• 728 347 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kmp wyniosła 458 275 zł.
a
ktywa obrotowe to 458 275 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 458 275 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 368 633 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 89 642 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 458 275 zł w 2021 roku.
• 439 431 zł w 2020 roku.
• 302 509 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kmp wyniosły 89 642 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 458 275 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -54 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 89 642 zł w 2021 roku
• 159 137 zł w 2020 roku
• 55 187 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2021 roku
• 36% w 2020 roku
• 18% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kmp wykazała przychody na poziomie 415 993 zł.
Organizacja zarobiła 105 684 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 097 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 95 587 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -718 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 097 zł w 2021 roku
• 5945 zł w 2020 roku
• 4934 zł w 2019 roku