Organizacja Dr osadowska osiągnęła 7 847 181 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 843 104 zł. Pozostałe przychody to 4076 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 283 517 zł.
Strata netto wyniosła 440 413 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 621 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 847 181 zł w 2023 roku.
• 7 761 233 zł w 2022 roku.
• 8 065 501 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -440 413 zł w 2023 roku.
• 34 299 zł w 2022 roku.
• 157 662 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dr osadowska wynosi -432 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
117 268 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -432 141 zł w
2023 roku.
• 56 549 zł w
2022 roku.
• 201 878 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dr osadowska wynosi 5 231 454 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 19 617 952 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 414 256 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 231 454 zł w 2023 roku.
• 5 346 379 zł w 2022 roku.
• 6 016 948 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dr osadowska wynosi 1,53%. To oznacza, że firma ma szansę 1,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,53% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
• 0,37% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dr osadowska wyniosły 8 275 245
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-76 789 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 1 127 583 zł w 2022 roku
• 1 136 674 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dr osadowska wyniosła 2 643 865 zł.
a
ktywa trwałe to 619 113 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 024 752 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 643 865 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -393 711 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 037 577 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 643 865 zł w 2023 roku.
• 1 738 595 zł w 2022 roku.
• 2 982 614 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 112%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dr osadowska wyniosły 3 037 577 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 643 865 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 115%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 037 577 zł w 2023 roku
• 1 691 894 zł w 2022 roku
• 2 970 212 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 115% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dr osadowska wykazała przychody na poziomie 7 847 181 zł.
Organizacja zarobiła -440 413 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -440 413 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 10 602 zł w 2022 roku
• 18 492 zł w 2021 roku