SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA TYLKO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU, SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Rhenus warehousing solutions bolesławiec osiągnęła 63 002 942 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 62 524 729 zł. Pozostałe przychody to 478 213 zł.
Całkowite koszty wyniosły 54 809 541 zł.
Zysk netto wyniósł 7 715 188 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 299 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 63 002 942 zł w 2024 roku.
• 48 276 374 zł w 2023 roku.
• 45 894 013 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 349 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 715 188 zł w 2024 roku.
• 3 326 849 zł w 2023 roku.
• 2 260 561 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rhenus warehousing solutions bolesławiec wynosi 13,11 mln zł.
EBITDA Rhenus warehousing solutions bolesławiec wynosi 19,08 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 961 466 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 107 277 zł w
2024 roku.
• 8 313 764 zł w
2023 roku.
• 9 750 663 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 641 101 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 19 078 329 zł w
2024 roku.
• 14 464 999 zł w
2023 roku.
• 15 245 012 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rhenus warehousing solutions bolesławiec wynosi 85 256 800 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 394 085 zł a 157 507 356 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 492 143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 85 256 800 zł w 2024 roku.
• 52 099 341 zł w 2023 roku.
• 43 750 809 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rhenus warehousing solutions bolesławiec wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,177% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 982 287
zł.
Koszty operacyjne Rhenus warehousing solutions bolesławiec wyniosły 49 417 453
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 993 758 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 982 287 zł w 2024 roku
• 13 877 563 zł w 2023 roku
• 13 227 839 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
36% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rhenus warehousing solutions bolesławiec wyniosła 108 171 184 zł.
a
ktywa trwałe to 94 375 566 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 795 617 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 108 171 184 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 525 447 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 91 645 737 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 431 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 108 171 184 zł w 2024 roku.
• 111 449 136 zł w 2023 roku.
• 111 806 926 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rhenus warehousing solutions bolesławiec wyniosły 91 645 737 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 108 171 184 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 164 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 91 645 737 zł w 2024 roku
• 102 638 877 zł w 2023 roku
• 106 323 516 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rhenus warehousing solutions bolesławiec wykazała przychody na poziomie 63 002 942 zł.
Organizacja zarobiła 7 934 675 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 219 487 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 715 188 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1979 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 219 487 zł w 2024 roku
• 2919 zł w 2023 roku
• 319 658 zł w 2022 roku
Organizacja Rhenus warehousing solutions bolesławiec wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rhenus Beteiligungen International Gmbh
posiada 277200 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 02.12.2024 jest
Rhenus Beteiligungen International Gmbh
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.01.2016 do 02.12.2024
był Rhenus Beteiligungen International Gmbh
kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 15.10.2015 do 14.01.2016 najwięcej udziałów posiadał Rhenus Logistics . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do
RHENUS WAREHOUSING SOLUTIONS BOLESŁAWIEC