SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI: 1) KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI; 2) KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE.
Organizacja Morfem osiągnęła 2 268 246 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 118 003 zł. Pozostałe przychody to 2 150 243 zł.
Całkowite koszty wyniosły -925 592 zł.
Zysk netto wyniósł 1 043 595 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 359 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 268 246 zł w 2023 roku.
• 4 493 373 zł w 2022 roku.
• 672 116 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 185 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 043 595 zł w 2023 roku.
• 3 209 272 zł w 2022 roku.
• 192 037 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Morfem wynosi -384 tys. zł.
EBITDA Morfem wynosi -360 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
52 543 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -384 212 zł w
2023 roku.
• -107 049 zł w
2022 roku.
• -56 429 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
55 538 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -359 575 zł w
2023 roku.
• -92 563 zł w
2022 roku.
• -24 979 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Morfem wynosi 9 021 203 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 334 658 zł a 17 784 844 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 491 420 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 021 203 zł w 2023 roku.
• 18 384 463 zł w 2022 roku.
• 1 361 065 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Morfem wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 117 098
zł.
Koszty operacyjne Morfem wyniosły 502 216
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 926 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 117 098 zł w 2023 roku
• 127 913 zł w 2022 roku
• 159 432 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
•
35% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Morfem wyniosła 4 685 173 zł.
a
ktywa trwałe to 95 304 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 589 870 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 685 173 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 446 211 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 238 962 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 716 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 685 173 zł w 2023 roku.
• 4 924 656 zł w 2022 roku.
• 726 424 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła -326%.
Marża netto wyniosła 46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -43.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Morfem wyniosły 238 962 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 685 173 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 238 962 zł w 2023 roku
• 1 522 266 zł w 2022 roku
• 533 306 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Morfem wykazała przychody na poziomie 2 268 246 zł.
Organizacja zarobiła 1 286 344 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 242 749 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 043 595 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 458 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 242 749 zł w 2023 roku
• 740 092 zł w 2022 roku
• 20 488 zł w 2021 roku
Organizacja Morfem wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.