ExpanCNC to firma specjalizująca się w produkcji i dystrybucji narzędzi CNC oraz elektronarzędzi. Oferuje bogaty asortyment, w tym akcesoria do toczenia, gwintowania oraz wiercenia, zapewniając wysoką jakość wykonania i precyzyjne narzędzia do obróbki skrawaniem. Dodatkowo, ExpanCNC świadczy usługi frezowania i toczenia, a także zajmuje się budową maszyn, w tym drukarek 3D. Zespół firmy stawia na innowacje oraz współpracę z niezależnymi instytucjami w celu nieustannego podnoszenia jakości oferowanych produktów. ExpanCNC dąży do spełnienia oczekiwań klientów, co przekłada się na rozwój firmy oraz zadowolenie użytkowników. W ofercie można znaleźć również oświetlenie maszynowe i inne technologie wspierające procesy głównie w obszarze produkcji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Expancnc osiągnęła 1 044 078 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 033 994 zł. Pozostałe przychody to 10 083 zł.
Całkowite koszty wyniosły 951 572 zł.
Zysk netto wyniósł 82 422 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -231 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 044 078 zł w 2023 roku.
• 1 206 054 zł w 2022 roku.
• 1 112 334 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -66 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 82 422 zł w 2023 roku.
• 214 063 zł w 2022 roku.
• -657 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Expancnc wynosi 115 tys. zł.
EBITDA Expancnc wynosi 115 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
67 033 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 114 713 zł w
2023 roku.
• 262 810 zł w
2022 roku.
• 18 729 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
67 033 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 114 713 zł w
2023 roku.
• 262 810 zł w
2022 roku.
• 18 729 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Expancnc wynosi 2 235 081 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
824 225 zł a 6 449 810 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -362 989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 235 081 zł w 2023 roku.
• 2 807 809 zł w 2022 roku.
• 1 728 531 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Expancnc wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 94 722
zł.
Koszty operacyjne Expancnc wyniosły 919 282
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-12 041 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 94 722 zł w 2023 roku
• 107 477 zł w 2022 roku
• 151 777 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Expancnc wyniosła 1 872 768 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 872 768 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 872 768 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 612 453 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 260 315 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 97 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 872 768 zł w 2023 roku.
• 1 857 858 zł w 2022 roku.
• 1 716 260 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Expancnc wyniosły 260 315 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 872 768 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 260 315 zł w 2023 roku
• 327 828 zł w 2022 roku
• 400 293 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Expancnc wykazała przychody na poziomie 1 044 078 zł.
Organizacja zarobiła 92 780 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 358 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 82 422 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6023 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 358 zł w 2023 roku
• 21 559 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku