Organizacja Momox polska osiągnęła 96 082 288 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 95 988 256 zł. Pozostałe przychody to 94 032 zł.
Całkowite koszty wyniosły 92 723 588 zł.
Zysk netto wyniósł 3 264 668 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 368 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 96 082 288 zł w 2024 roku.
• 81 074 745 zł w 2023 roku.
• 90 435 585 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 328 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 264 668 zł w 2024 roku.
• 1 971 100 zł w 2023 roku.
• 3 640 972 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Momox polska wynosi 4,23 mln zł.
EBITDA Momox polska wynosi 5,61 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
389 487 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 226 377 zł w
2024 roku.
• 2 892 402 zł w
2023 roku.
• 5 167 193 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
545 007 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 608 649 zł w
2024 roku.
• 4 118 505 zł w
2023 roku.
• 6 782 316 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Momox polska wynosi 92 534 165 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 420 634 zł a 240 205 720 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 298 217 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 92 534 165 zł w 2024 roku.
• 74 906 363 zł w 2023 roku.
• 86 348 084 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Momox polska wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 60 600 504
zł.
Koszty operacyjne Momox polska wyniosły 91 761 880
zł.
Wynagrodzenia stanowią 66%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7 583 210 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 600 504 zł w 2024 roku
• 51 891 927 zł w 2023 roku
• 43 017 649 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
66% w 2024 roku
•
66% w 2023 roku
•
50% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Momox polska wyniosła 33 052 267 zł.
a
ktywa trwałe to 7 355 697 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 696 570 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 052 267 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 560 845 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 491 422 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 769 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 052 267 zł w 2024 roku.
• 30 299 688 zł w 2023 roku.
• 32 235 526 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Momox polska wyniosły 12 491 422 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 052 267 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 008 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 491 422 zł w 2024 roku
• 13 003 511 zł w 2023 roku
• 16 910 449 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Momox polska wykazała przychody na poziomie 96 082 288 zł.
Organizacja zarobiła 4 169 005 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 904 337 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 264 668 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 66 113 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 904 337 zł w 2024 roku
• 605 013 zł w 2023 roku
• 971 091 zł w 2022 roku
Organizacja Momox polska wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Momox Se (societas Europaea)
posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 07.04.2023 jest
Momox Se (societas Europaea)
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.05.2022 do 07.04.2023
był Momox Aktiengesellschaft
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 06.10.2015 do 12.05.2022 najwięcej udziałów posiadał Momox Gesellschaft Mit Beschränkter Haftung. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.