Organizacja Koh osiągnęła 5 462 463 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 401 217 zł. Pozostałe przychody to 61 245 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 668 971 zł.
Strata netto wyniosła 267 754 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 833 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 462 463 zł w 2023 roku.
• 6 678 701 zł w 2022 roku.
• 18 270 093 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -50 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -267 754 zł w 2023 roku.
• -189 699 zł w 2022 roku.
• 4 383 652 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Koh wynosi 595 tys. zł.
EBITDA Koh wynosi 949 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
91 502 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 594 524 zł w
2023 roku.
• 2 056 931 zł w
2022 roku.
• 4 137 019 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
140 026 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 948 726 zł w
2023 roku.
• 2 393 210 zł w
2022 roku.
• 4 607 666 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Koh wynosi 8 838 884 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 27 718 627 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 322 321 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 838 884 zł w 2023 roku.
• 7 600 525 zł w 2022 roku.
• 32 976 085 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Koh wynosi 0,93%. To oznacza, że firma ma szansę 0,93% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,93% w 2023 roku.
• 0,68% w 2022 roku.
• 0,31% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 311 440
zł.
Koszty operacyjne Koh wyniosły 4 806 693
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
51 907 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 311 440 zł w 2023 roku
• 172 629 zł w 2022 roku
• 124 645 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Koh wyniosła 25 226 983 zł.
a
ktywa trwałe to 23 503 222 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 723 761 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 226 983 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 929 657 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 297 326 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 737 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 226 983 zł w 2023 roku.
• 24 647 800 zł w 2022 roku.
• 33 084 448 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Koh wyniosły 18 297 326 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 226 983 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 687 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 297 326 zł w 2023 roku
• 20 450 389 zł w 2022 roku
• 28 735 896 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Koh wykazała przychody na poziomie 5 462 463 zł.
Organizacja zarobiła 38 877 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 306 631 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -267 754 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 789% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 51 105 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 306 631 zł w 2023 roku
• 394 575 zł w 2022 roku
• 690 920 zł w 2021 roku