Organizacja Arego osiągnęła 162 623 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 162 623 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 167 016 zł.
Strata netto wyniosła 4394 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 162 623 zł w 2023 roku.
• 157 072 zł w 2022 roku.
• 125 662 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4394 zł w 2023 roku.
• 626 zł w 2022 roku.
• -1459 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arego wynosi -4 tys. zł.
EBITDA Arego wynosi -4 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
307 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3653 zł w
2023 roku.
• 1105 zł w
2022 roku.
• -983 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
973 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3653 zł w
2023 roku.
• 1105 zł w
2022 roku.
• -983 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arego wynosi 109 190 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 406 556 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3553 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 109 190 zł w 2023 roku.
• 111 289 zł w 2022 roku.
• 87 375 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arego wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 115 030
zł.
Koszty operacyjne Arego wyniosły 166 276
zł.
Wynagrodzenia stanowią 69%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5430 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 115 030 zł w 2023 roku
• 100 584 zł w 2022 roku
• 62 234 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
69% w 2023 roku
•
64% w 2022 roku
•
49% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arego wyniosła 10 717 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 717 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 717 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1033 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9684 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 717 zł w 2023 roku.
• 10 658 zł w 2022 roku.
• 14 062 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -425%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -81.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arego wyniosły 9684 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 717 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9684 zł w 2023 roku
• 5232 zł w 2022 roku
• 9262 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arego wykazała przychody na poziomie 162 623 zł.
Organizacja zarobiła -4282 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 112 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4394 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 112 zł w 2023 roku
• 122 zł w 2022 roku
• 33 zł w 2021 roku