Organizacja Margo osiągnęła 190 749 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 188 409 zł. Pozostałe przychody to 2340 zł.
Całkowite koszty wyniosły 113 507 zł.
Zysk netto wyniósł 74 902 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -98 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 190 749 zł w 2023 roku.
• 1 355 803 zł w 2022 roku.
• 448 641 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 69 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 74 902 zł w 2023 roku.
• 130 899 zł w 2022 roku.
• -31 114 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Margo wynosi 75 tys. zł.
EBITDA Margo wynosi 86 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
68 067 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 75 181 zł w
2023 roku.
• 130 926 zł w
2022 roku.
• -26 495 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
953 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 86 361 zł w
2023 roku.
• 178 252 zł w
2022 roku.
• 97 283 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Margo wynosi 736 647 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
286 123 zł a 1 652 665 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3861 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 736 647 zł w 2023 roku.
• 1 681 165 zł w 2022 roku.
• 454 618 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Margo wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,156% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,70% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Margo wyniosły 113 228
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2283 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Margo wyniosła 2 424 429 zł.
a
ktywa trwałe to 2 027 032 zł.
a
ktywa obrotowe to 397 396 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 424 429 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 413 166 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 011 262 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 87 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 424 429 zł w 2023 roku.
• 1 517 262 zł w 2022 roku.
• 1 634 933 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Margo wyniosły 2 011 262 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 424 429 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 011 262 zł w 2023 roku
• 1 178 998 zł w 2022 roku
• 1 427 567 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Margo wykazała przychody na poziomie 190 749 zł.
Organizacja zarobiła 74 902 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 74 902 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku