Organizacja Przygoda osiągnęła 408 671 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 408 671 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 401 105 zł.
Zysk netto wyniósł 7566 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -43 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 408 671 zł w 2022 roku.
• 450 016 zł w 2021 roku.
• 559 046 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7566 zł w 2022 roku.
• -71 707 zł w 2021 roku.
• 6313 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przygoda wynosi 314 319 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 605 zł a 1 021 678 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -53 255 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 314 319 zł w 2022 roku.
• 305 942 zł w 2021 roku.
• 457 660 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przygoda wyniosła 417 362 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 103 744 zł.
a
ktywa obrotowe to 313 619 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 417 362 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 474 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 401 889 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 417 362 zł w 2022 roku.
• 447 585 zł w 2021 roku.
• 517 783 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przygoda wyniosły 401 889 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 417 362 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 401 889 zł w 2022 roku
• 439 676 zł w 2021 roku
• 438 168 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
• 85% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przygoda wykazała przychody na poziomie 408 671 zł.
Organizacja zarobiła 7566 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7566 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -655 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 695 zł w 2020 roku
Organizacja Przygoda wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zaremba Michał
posiada 500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 25.03.2022 jest
Zaremba Michał
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.09.2015 do 25.03.2022:
• Zaremba Michał (50% udziałów)
• Marciniak Krzysztof (50% udziałów)